易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣(易方達(dá)中短期美元債C人民幣)基金凈值查詢(007361)

今天最新凈值 1.1675 -0.0026 -0.2200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1675
成立日期：2019-06-05
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：4.79億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：祁廣東周怡

近一月易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣|易方達(dá)中短期美元債C人民幣基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣(007361)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1680	1.1680	1.1675	1.1675	0.0005	0.04%
2025-05-21	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1675	1.1675	1.1701	1.1701	-0.0026	-0.22%
2025-05-20	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1701	1.1701	1.1689	1.1689	0.0012	0.10%
2025-05-19	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1689	1.1689	1.1692	1.1692	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
2025-05-15	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1691	1.1691	1.1663	1.1663	0.0028	0.24%
2025-05-14	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1663	1.1663	1.1678	1.1678	-0.0015	-0.13%
2025-05-13	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1678	1.1678	1.1690	1.1690	-0.0012	-0.10%
2025-05-12	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1690	1.1690	1.1718	1.1718	-0.0028	-0.24%
2025-05-09	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1718	1.1718	1.1713	1.1713	0.0005	0.04%

2025-05-08	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1713	1.1713	1.1729	1.1729	-0.0016	-0.14%
2025-05-07	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1729	1.1729	1.1721	1.1721	0.0008	0.07%
2025-05-06	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1721	1.1721	1.1766	1.1766	-0.0045	-0.38%
2025-04-30	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1766	1.1766	1.1761	1.1761	0.0005	0.04%
2025-04-29	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1761	1.1761	1.1751	1.1751	0.0010	0.09%
2025-04-28	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1751	1.1751	1.1728	1.1728	0.0023	0.20%
2025-04-25	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1728	1.1728	1.1711	1.1711	0.0017	0.15%
2025-04-24	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1711	1.1711	1.1685	1.1685	0.0026	0.22%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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