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易方達中短期美元債(QDII)C人民幣(易方達中短期美元債C人民幣)基金凈值查詢(007361)

今天最新凈值 1.1675 -0.0026 -0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1675
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
今年以來易方達中短期美元債(QDII)C人民幣|易方達中短期美元債C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達中短期美元債(QDII)C人民幣(007361)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1680 1.1680 1.1675 1.1675 0.0005 0.04%
2025-05-21 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1675 1.1675 1.1701 1.1701 -0.0026 -0.22%
2025-05-20 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.10%
2025-05-19 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1689 1.1689 1.1692 1.1692 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1692 1.1692 1.1691 1.1691 0.0001 0.01%
2025-05-15 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1691 1.1691 1.1663 1.1663 0.0028 0.24%
2025-05-14 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1663 1.1663 1.1678 1.1678 -0.0015 -0.13%
2025-05-13 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1678 1.1678 1.1690 1.1690 -0.0012 -0.10%
2025-05-12 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1690 1.1690 1.1718 1.1718 -0.0028 -0.24%
2025-05-09 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1718 1.1718 1.1713 1.1713 0.0005 0.04%
2025-05-08 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1713 1.1713 1.1729 1.1729 -0.0016 -0.14%
2025-05-07 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1729 1.1729 1.1721 1.1721 0.0008 0.07%
2025-05-06 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1721 1.1721 1.1766 1.1766 -0.0045 -0.38%
2025-04-30 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1766 1.1766 1.1761 1.1761 0.0005 0.04%
2025-04-29 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1761 1.1761 1.1751 1.1751 0.0010 0.09%
2025-04-28 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1751 1.1751 1.1728 1.1728 0.0023 0.20%
2025-04-25 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1728 1.1728 1.1711 1.1711 0.0017 0.15%
2025-04-24 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1711 1.1711 1.1685 1.1685 0.0026 0.22%
2025-04-23 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1685 1.1685 1.1683 1.1683 0.0002 0.02%
2025-04-22 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1683 1.1683 1.1680 1.1680 0.0003 0.03%
2025-04-21 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1680 1.1680 1.1684 1.1684 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1684 1.1684 1.1685 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1685 1.1685 1.1688 1.1688 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1688 1.1688 1.1662 1.1662 0.0026 0.22%
2025-04-15 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1662 1.1662 1.1643 1.1643 0.0019 0.16%
2025-04-14 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1643 1.1643 1.1592 1.1592 0.0051 0.44%
2025-04-11 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1592 1.1592 1.1634 1.1634 -0.0042 -0.36%
2025-04-10 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1634 1.1634 1.1613 1.1613 0.0021 0.18%
2025-04-09 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1613 1.1613 1.1661 1.1661 -0.0048 -0.41%
2025-04-08 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1661 1.1661 1.1672 1.1672 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1672 1.1672 1.1701 1.1701 -0.0029 -0.25%
2025-04-03 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1701 1.1701 1.1637 1.1637 0.0064 0.55%
2025-04-02 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1637 1.1637 1.1640 1.1640 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1640 1.1640 1.1624 1.1624 0.0016 0.14%
2025-03-31 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1624 1.1624 1.1613 1.1613 0.0011 0.09%
2025-03-28 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1613 1.1613 1.1584 1.1584 0.0029 0.25%
2025-03-27 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.02%
2025-03-26 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1582 1.1582 1.1594 1.1594 -0.0012 -0.10%
2025-03-25 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1594 1.1594 1.1583 1.1583 0.0011 0.09%
2025-03-24 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1583 1.1583 1.1603 1.1603 -0.0020 -0.17%
2025-03-21 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1603 1.1603 1.1598 1.1598 0.0005 0.04%
2025-03-20 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1598 1.1598 1.1573 1.1573 0.0025 0.22%
2025-03-19 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1573 1.1573 1.1563 1.1563 0.0010 0.09%
2025-03-18 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1563 1.1563 1.1549 1.1549 0.0014 0.12%
2025-03-17 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1549 1.1549 1.1559 1.1559 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1559 1.1559 1.1571 1.1571 -0.0012 -0.10%
2025-03-13 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1571 1.1571 1.1557 1.1557 0.0014 0.12%
2025-03-12 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1557 1.1557 1.1580 1.1580 -0.0023 -0.20%
2025-03-11 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1580 1.1580 1.1599 1.1599 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1599 1.1599 1.1562 1.1562 0.0037 0.32%
2025-03-07 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1565 1.1565 1.1570 1.1570 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1570 1.1570 1.1584 1.1584 -0.0014 -0.12%
2025-03-04 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1584 1.1584 1.1586 1.1586 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1586 1.1586 1.1570 1.1570 0.0016 0.14%
2025-02-28 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1570 1.1570 1.1545 1.1545 0.0025 0.22%
2025-02-27 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1545 1.1545 1.1547 1.1547 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03%
2025-02-25 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1543 1.1543 1.1511 1.1511 0.0032 0.28%
2025-02-24 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1511 1.1511 1.1494 1.1494 0.0017 0.15%
2025-02-21 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1494 1.1494 1.1474 1.1474 0.0020 0.17%
2025-02-20 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1474 1.1474 1.1470 1.1470 0.0004 0.03%
2025-02-19 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1470 1.1470 1.1458 1.1458 0.0012 0.10%
2025-02-18 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1458 1.1458 1.1471 1.1471 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2025-02-14 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1469 1.1469 1.1457 1.1457 0.0012 0.10%
2025-02-13 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1457 1.1457 1.1432 1.1432 0.0025 0.22%
2025-02-12 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1432 1.1432 1.1462 1.1462 -0.0030 -0.26%
2025-02-11 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1462 1.1462 1.1470 1.1470 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1470 1.1470 1.1459 1.1459 0.0011 0.10%
2025-02-07 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1459 1.1459 1.1482 1.1482 -0.0023 -0.20%
2025-02-06 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1482 1.1482 1.1488 1.1488 -0.0006 -0.05%
2025-02-05 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1488 1.1488 1.1455 1.1455 0.0033 0.29%
2025-01-27 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1455 1.1455 1.1417 1.1417 0.0038 0.33%
2025-01-24 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1427 1.1427 1.1454 1.1454 -0.0027 -0.24%
2025-01-13 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1393 1.1393 1.1402 1.1402 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1402 1.1402 1.1446 1.1446 -0.0044 -0.38%
2025-01-09 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2025-01-08 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1442 1.1442 1.1435 1.1435 0.0007 0.06%
2025-01-07 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1435 1.1435 1.1447 1.1447 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
2025-01-02 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1450 1.1450 1.1453 1.1453 -0.0003 -0.03%