易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣(易方達(dá)中短期美元債C人民幣)基金凈值查詢(007361)

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今天最新凈值 1.1675 -0.0026 -0.2200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1675
成立日期：2019-06-05
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：4.79億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：祁廣東周怡

近一季易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣|易方達(dá)中短期美元債C人民幣基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣(007361)基金累計(jì)收益率1.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1680	1.1680	1.1675	1.1675	0.0005	0.04%
2025-05-21	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1675	1.1675	1.1701	1.1701	-0.0026	-0.22%
2025-05-20	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1701	1.1701	1.1689	1.1689	0.0012	0.10%
2025-05-19	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1689	1.1689	1.1692	1.1692	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
2025-05-15	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1691	1.1691	1.1663	1.1663	0.0028	0.24%
2025-05-14	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1663	1.1663	1.1678	1.1678	-0.0015	-0.13%
2025-05-13	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1678	1.1678	1.1690	1.1690	-0.0012	-0.10%
2025-05-12	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1690	1.1690	1.1718	1.1718	-0.0028	-0.24%
2025-05-09	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1718	1.1718	1.1713	1.1713	0.0005	0.04%

2025-05-08	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1713	1.1713	1.1729	1.1729	-0.0016	-0.14%
2025-05-07	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1729	1.1729	1.1721	1.1721	0.0008	0.07%
2025-05-06	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1721	1.1721	1.1766	1.1766	-0.0045	-0.38%
2025-04-30	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1766	1.1766	1.1761	1.1761	0.0005	0.04%
2025-04-29	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1761	1.1761	1.1751	1.1751	0.0010	0.09%
2025-04-28	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1751	1.1751	1.1728	1.1728	0.0023	0.20%
2025-04-25	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1728	1.1728	1.1711	1.1711	0.0017	0.15%
2025-04-24	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1711	1.1711	1.1685	1.1685	0.0026	0.22%
2025-04-23	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1685	1.1685	1.1683	1.1683	0.0002	0.02%
2025-04-22	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1683	1.1683	1.1680	1.1680	0.0003	0.03%
2025-04-21	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1680	1.1680	1.1684	1.1684	-0.0004	-0.03%
2025-04-18	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1684	1.1684	1.1685	1.1685	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1685	1.1685	1.1688	1.1688	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1688	1.1688	1.1662	1.1662	0.0026	0.22%
2025-04-15	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1662	1.1662	1.1643	1.1643	0.0019	0.16%

2025-04-14	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1643	1.1643	1.1592	1.1592	0.0051	0.44%
2025-04-11	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1592	1.1592	1.1634	1.1634	-0.0042	-0.36%
2025-04-10	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1634	1.1634	1.1613	1.1613	0.0021	0.18%
2025-04-09	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1613	1.1613	1.1661	1.1661	-0.0048	-0.41%
2025-04-08	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1661	1.1661	1.1672	1.1672	-0.0011	-0.09%
2025-04-07	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1672	1.1672	1.1701	1.1701	-0.0029	-0.25%
2025-04-03	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1701	1.1701	1.1637	1.1637	0.0064	0.55%
2025-04-02	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1637	1.1637	1.1640	1.1640	-0.0003	-0.03%
2025-04-01	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1640	1.1640	1.1624	1.1624	0.0016	0.14%
2025-03-31	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1624	1.1624	1.1613	1.1613	0.0011	0.09%
2025-03-28	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1613	1.1613	1.1584	1.1584	0.0029	0.25%
2025-03-27	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1584	1.1584	1.1582	1.1582	0.0002	0.02%
2025-03-26	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1582	1.1582	1.1594	1.1594	-0.0012	-0.10%
2025-03-25	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1594	1.1594	1.1583	1.1583	0.0011	0.09%
2025-03-24	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1583	1.1583	1.1603	1.1603	-0.0020	-0.17%
2025-03-21	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1603	1.1603	1.1598	1.1598	0.0005	0.04%
2025-03-20	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1598	1.1598	1.1573	1.1573	0.0025	0.22%
2025-03-19	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1573	1.1573	1.1563	1.1563	0.0010	0.09%
2025-03-18	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1563	1.1563	1.1549	1.1549	0.0014	0.12%
2025-03-17	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1549	1.1549	1.1559	1.1559	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1559	1.1559	1.1571	1.1571	-0.0012	-0.10%
2025-03-13	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1571	1.1571	1.1557	1.1557	0.0014	0.12%
2025-03-12	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1557	1.1557	1.1580	1.1580	-0.0023	-0.20%
2025-03-11	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1580	1.1580	1.1599	1.1599	-0.0019	-0.16%
2025-03-10	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1599	1.1599	1.1562	1.1562	0.0037	0.32%
2025-03-07	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%
2025-03-06	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1565	1.1565	1.1570	1.1570	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1570	1.1570	1.1584	1.1584	-0.0014	-0.12%
2025-03-04	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1584	1.1584	1.1586	1.1586	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1586	1.1586	1.1570	1.1570	0.0016	0.14%
2025-02-28	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1570	1.1570	1.1545	1.1545	0.0025	0.22%
2025-02-27	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1545	1.1545	1.1547	1.1547	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1547	1.1547	1.1543	1.1543	0.0004	0.03%
2025-02-25	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1543	1.1543	1.1511	1.1511	0.0032	0.28%
2025-02-24	007361	易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣	1.1511	1.1511	1.1494	1.1494	0.0017	0.15%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%
醫(yī)療ETF易方達(dá)	0.3786	0.53%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A	0.7117	0.51%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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