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國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C(國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接C)基金凈值查詢(007301)

今天最新凈值 2.0131 -0.0192 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0131
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3042億
  • 最近資產(chǎn)：44.02億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一周國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C|國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C(007301)基金累計(jì)收益率-1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0054 2.0054 2.0131 2.0131 -0.0077 -0.38%
2025-05-21 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0131 2.0131 2.0323 2.0323 -0.0192 -0.94%
2025-05-20 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0323 2.0323 2.0239 2.0239 0.0084 0.42%
2025-05-19 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0239 2.0239 2.0157 2.0157 0.0082 0.41%
2025-05-16 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0157 2.0157 2.0196 2.0196 -0.0039 -0.19%