國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C(國聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接C)基金凈值查詢(007301)
今天最新凈值
2.0323
0.0084 0.4200%
2025-05-21
- 累計凈值：2.0323
- 成立日期：2019-06-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：26.3042億
- 最近資產(chǎn)：44.02億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一月國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C|國聯(lián)安半導(dǎo)體聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C(007301)基金累計收益率-1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007301 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
2.0131 |
2.0131 |
2.0323 |
2.0323 |
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-0.94% |
| 2025-05-20 |
007301 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
2.0323 |
2.0323 |
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2.0239 |
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| 2025-05-19 |
007301 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
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2.0239 |
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2.0157 |
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| 2025-05-16 |
007301 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
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2.0157 |
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| 2025-05-15 |
007301 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
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2.0196 |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
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2.0824 |
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2.0602 |
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| 2025-04-29 |
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2.0602 |
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2.0416 |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
2.0416 |
2.0416 |
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2.0403 |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
2.0403 |
2.0403 |
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2.0449 |
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-0.22% |
| 2025-04-24 |
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國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
2.0449 |
2.0449 |
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2.0697 |
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-1.20% |
| 2025-04-23 |
007301 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
2.0697 |
2.0697 |
2.0690 |
2.0690 |
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0.03% |
| 2025-04-22 |
007301 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C |
2.0690 |
2.0690 |
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2.0755 |
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-0.31% |
