國聯(lián)安增祺純債A基金凈值查詢(008882)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1327
- 成立日期：2020-05-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.4730億
- 最近資產(chǎn)：52.10億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 歐陽健
近一季,國聯(lián)安增祺純債A(008882)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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1.1329 |
1.0417 |
1.1327 |
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| 2025-05-21 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-05-19 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-05-09 |
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|
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-04-01 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-31 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-28 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-26 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-25 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-24 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-21 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-20 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-19 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-14 |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-10 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-07 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-03-06 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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1.1240 |
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| 2025-03-05 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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國聯(lián)安增祺純債A |
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008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-02-25 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
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| 2025-02-24 |
008882 |
國聯(lián)安增祺純債A |
1.0663 |
1.1243 |
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1.1252 |
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-0.08% |
