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中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A基金凈值查詢(007241)

今天最新凈值 1.2770 0.0070 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2770
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4356億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一年中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累計收益率7.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2809 1.2809 1.2770 1.2770 0.0039 0.31%
2025-05-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2770 1.2770 1.2700 1.2700 0.0070 0.55%
2025-05-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2698 1.2698 0.0002 0.02%
2025-05-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2698 1.2698 1.2712 1.2712 -0.0014 -0.11%
2025-05-15 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2712 1.2712 1.2825 1.2825 -0.0113 -0.88%
2025-05-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2825 1.2825 1.2738 1.2738 0.0087 0.68%
2025-05-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2738 1.2738 1.2760 1.2760 -0.0022 -0.17%
2025-05-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2631 1.2631 0.0129 1.02%
2025-05-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2631 1.2631 1.2703 1.2703 -0.0072 -0.57%
2025-05-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2703 1.2703 1.2676 1.2676 0.0027 0.21%
2025-05-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2676 1.2676 1.2675 1.2675 0.0001 0.01%
2025-05-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2675 1.2675 1.2542 1.2542 0.0133 1.06%
2025-04-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2485 1.2485 0.0057 0.46%
2025-04-29 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2485 1.2485 1.2488 1.2488 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2488 1.2488 1.2577 1.2577 -0.0089 -0.71%
2025-04-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2577 1.2577 1.2574 1.2574 0.0003 0.02%
2025-04-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2574 1.2574 1.2605 1.2605 -0.0031 -0.25%
2025-04-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2605 1.2605 1.2593 1.2593 0.0012 0.10%
2025-04-22 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2593 1.2593 1.2568 1.2568 0.0025 0.20%
2025-04-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2568 1.2568 1.2504 1.2504 0.0064 0.51%
2025-04-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2504 1.2504 1.2533 1.2533 -0.0029 -0.23%
2025-04-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2476 1.2476 0.0057 0.46%
2025-04-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2476 1.2476 1.2508 1.2508 -0.0032 -0.26%
2025-04-15 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2508 1.2508 1.2554 1.2554 -0.0046 -0.37%
2025-04-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2554 1.2554 1.2506 1.2506 0.0048 0.38%
2025-04-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2506 1.2506 1.2439 1.2439 0.0067 0.54%
2025-04-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2439 1.2439 1.2242 1.2242 0.0197 1.61%
2025-04-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2041 1.2041 0.0201 1.67%
2025-04-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2041 1.2041 1.1919 1.1919 0.0122 1.02%
2025-04-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1919 1.1919 1.2841 1.2841 -0.0922 -7.18%
2025-04-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2841 1.2841 1.2897 1.2897 -0.0056 -0.43%
2025-04-02 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2897 1.2897 1.2897 1.2897 0.0000 0.00%
2025-04-01 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2897 1.2897 1.2818 1.2818 0.0079 0.62%
2025-03-31 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2818 1.2818 1.2962 1.2962 -0.0144 -1.11%
2025-03-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2962 1.2962 1.3040 1.3040 -0.0078 -0.60%
2025-03-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3040 1.3040 1.2977 1.2977 0.0063 0.49%
2025-03-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2977 1.2977 1.2957 1.2957 0.0020 0.15%
2025-03-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2957 1.2957 1.3001 1.3001 -0.0044 -0.34%
2025-03-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3001 1.3001 1.2989 1.2989 0.0012 0.09%
2025-03-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2989 1.2989 1.3181 1.3181 -0.0192 -1.46%
2025-03-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3181 1.3181 1.3285 1.3285 -0.0104 -0.78%
2025-03-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3285 1.3285 1.3327 1.3327 -0.0042 -0.32%
2025-03-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3327 1.3327 1.3275 1.3275 0.0052 0.39%
2025-03-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3275 1.3275 1.3281 1.3281 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3281 1.3281 1.2982 1.2982 0.0299 2.30%
2025-03-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2982 1.2982 1.3074 1.3074 -0.0092 -0.70%
2025-03-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3074 1.3074 1.3107 1.3107 -0.0033 -0.25%
2025-03-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3107 1.3107 1.3073 1.3073 0.0034 0.26%
2025-03-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3073 1.3073 1.3103 1.3103 -0.0030 -0.23%
2025-03-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3103 1.3103 1.3145 1.3145 -0.0042 -0.32%
2025-03-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3145 1.3145 1.2939 1.2939 0.0206 1.59%
2025-03-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2939 1.2939 1.2916 1.2916 0.0023 0.18%
2025-03-04 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2916 1.2916 1.2896 1.2896 0.0020 0.16%
2025-03-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2896 1.2896 1.2894 1.2894 0.0002 0.02%
2025-02-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2894 1.2894 1.3197 1.3197 -0.0303 -2.30%
2025-02-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3197 1.3197 1.3164 1.3164 0.0033 0.25%
2025-02-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3164 1.3164 1.2957 1.2957 0.0207 1.60%
2025-02-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2957 1.2957 1.3045 1.3045 -0.0088 -0.67%
2025-02-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3045 1.3045 1.3055 1.3055 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3055 1.3055 1.2826 1.2826 0.0229 1.79%
2025-02-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2826 1.2826 1.2819 1.2819 0.0007 0.05%
2025-02-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2819 1.2819 1.2670 1.2670 0.0149 1.18%
2025-02-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2670 1.2670 1.2787 1.2787 -0.0117 -0.91%
2025-02-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2787 1.2787 1.2720 1.2720 0.0067 0.53%
2025-02-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2720 1.2720 1.2633 1.2633 0.0087 0.69%
2025-02-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2633 1.2633 1.2679 1.2679 -0.0046 -0.36%
2025-02-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2679 1.2679 1.2552 1.2552 0.0127 1.01%
2025-02-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2664 1.2664 -0.0112 -0.88%
2025-02-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2664 1.2664 1.2599 1.2599 0.0065 0.52%
2025-02-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2438 1.2438 0.0161 1.29%
2025-02-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2216 1.2216 0.0222 1.82%
2025-02-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2216 1.2216 1.2209 1.2209 0.0007 0.06%
2025-01-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2209 1.2209 1.2315 1.2315 -0.0106 -0.86%
2025-01-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2315 1.2315 1.2193 1.2193 0.0122 1.00%
2025-01-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2237 1.2237 -0.0044 -0.36%
2025-01-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2194 1.2194 0.0119 0.98%
2025-01-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1854 1.1854 1.2013 1.2013 -0.0159 -1.32%
2025-01-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2013 1.2013 1.1999 1.1999 0.0014 0.12%
2025-01-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2061 1.2061 -0.0062 -0.51%
2025-01-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2002 1.2002 0.0059 0.49%
2025-01-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2002 1.2002 1.2032 1.2032 -0.0030 -0.25%
2025-01-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2032 1.2032 1.2170 1.2170 -0.0138 -1.13%
2025-01-02 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2170 1.2170 1.2440 1.2440 -0.0270 -2.17%
2024-12-31 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2626 1.2626 -0.0186 -1.47%
2024-12-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2626 1.2626 1.2642 1.2642 -0.0016 -0.13%
2024-12-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2642 1.2642 1.2645 1.2645 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2668 1.2668 1.2541 1.2541 0.0127 1.01%
2024-12-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2541 1.2541 1.2645 1.2645 -0.0104 -0.82%
2024-12-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2645 1.2645 1.2636 1.2636 0.0009 0.07%
2024-12-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2636 1.2636 1.2655 1.2655 -0.0019 -0.15%
2024-12-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2655 1.2655 1.2629 1.2629 0.0026 0.21%
2024-12-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2629 1.2629 1.2662 1.2662 -0.0033 -0.26%
2024-12-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2662 1.2662 1.2824 1.2824 -0.0162 -1.26%
2024-12-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2824 1.2824 1.3087 1.3087 -0.0263 -2.01%
2024-12-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3087 1.3087 1.2944 1.2944 0.0143 1.10%
2024-12-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2944 1.2944 1.2917 1.2917 0.0027 0.21%
2024-12-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2917 1.2917 1.2813 1.2813 0.0104 0.81%
2024-12-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2813 1.2813 1.2863 1.2863 -0.0050 -0.39%
2024-12-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2863 1.2863 1.2718 1.2718 0.0145 1.14%
2024-12-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2718 1.2718 1.2725 1.2725 -0.0007 -0.06%
2024-12-04 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2725 1.2725 1.2851 1.2851 -0.0126 -0.98%
2024-12-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2851 1.2851 1.2869 1.2869 -0.0018 -0.14%
2024-12-02 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2869 1.2869 1.2743 1.2743 0.0126 0.99%
2024-11-29 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2743 1.2743 1.2586 1.2586 0.0157 1.25%
2024-11-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2586 1.2586 1.2669 1.2669 -0.0083 -0.66%
2024-11-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2669 1.2669 1.2449 1.2449 0.0220 1.77%
2024-11-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2449 1.2449 1.2474 1.2474 -0.0025 -0.20%
2024-11-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2474 1.2474 1.2481 1.2481 -0.0007 -0.06%
2024-11-22 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2481 1.2481 1.2860 1.2860 -0.0379 -2.95%
2024-11-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2860 1.2860 1.2873 1.2873 -0.0013 -0.10%
2024-11-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2873 1.2873 1.2814 1.2814 0.0059 0.46%
2024-11-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2814 1.2814 1.2638 1.2638 0.0176 1.39%
2024-11-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2638 1.2638 1.2778 1.2778 -0.0140 -1.10%
2024-11-15 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2778 1.2778 1.3031 1.3031 -0.0253 -1.94%
2024-11-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3031 1.3031 1.3288 1.3288 -0.0257 -1.93%
2024-11-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3288 1.3288 1.3299 1.3299 -0.0011 -0.08%
2024-11-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3299 1.3299 1.3426 1.3426 -0.0127 -0.95%
2024-11-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3426 1.3426 1.3289 1.3289 0.0137 1.03%
2024-11-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3289 1.3289 1.3421 1.3421 -0.0132 -0.98%
2024-11-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3421 1.3421 1.3050 1.3050 0.0371 2.84%
2024-11-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3050 1.3050 1.3083 1.3083 -0.0033 -0.25%
2024-11-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3083 1.3083 1.2766 1.2766 0.0317 2.48%
2024-11-04 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2766 1.2766 1.2585 1.2585 0.0181 1.44%
2024-11-01 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2585 1.2585 1.2671 1.2671 -0.0086 -0.68%
2024-10-31 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2671 1.2671 1.2598 1.2598 0.0073 0.58%
2024-10-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2598 1.2598 1.2665 1.2665 -0.0067 -0.53%
2024-10-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2828 1.2828 1.2799 1.2799 0.0029 0.23%
2024-10-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2799 1.2799 1.2567 1.2567 0.0232 1.85%
2024-10-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2736 1.2736 1.2667 1.2667 0.0069 0.54%
2024-10-22 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2667 1.2667 1.2576 1.2576 0.0091 0.72%
2024-10-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2576 1.2576 1.2543 1.2543 0.0033 0.26%
2024-10-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2543 1.2543 1.2022 1.2022 0.0521 4.33%
2024-10-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2022 1.2022 1.2117 1.2117 -0.0095 -0.78%
2024-10-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2193 1.2193 -0.0076 -0.62%
2024-10-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2494 1.2494 1.2309 1.2309 0.0185 1.50%
2024-10-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2309 1.2309 1.2629 1.2629 -0.0320 -2.53%
2024-10-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2629 1.2629 1.2686 1.2686 -0.0057 -0.45%
2024-10-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.3520 1.3520 1.2783 1.2783 0.0737 5.77%
2024-09-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2783 1.2783 1.1833 1.1833 0.0950 8.03%
2024-09-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1163 1.1163 0.0670 6.00%
2024-09-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1163 1.1163 1.0689 1.0689 0.0474 4.43%
2024-09-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0616 1.0616 0.0073 0.69%
2024-09-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0212 1.0212 0.0404 3.96%
2024-09-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0272 1.0272 -0.0018 -0.18%
2024-09-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0152 1.0152 0.0120 1.18%
2024-09-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2024-09-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0204 1.0204 -0.0055 -0.54%
2024-09-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0234 1.0234 -0.0030 -0.29%
2024-09-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0184 1.0184 0.0050 0.49%
2024-09-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0261 1.0261 -0.0066 -0.64%
2024-09-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0368 1.0368 -0.0107 -1.03%
2024-09-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0309 1.0309 0.0059 0.57%
2024-09-04 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0341 1.0341 -0.0032 -0.31%
2024-09-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0247 1.0247 0.0094 0.92%
2024-08-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0255 1.0255 0.0208 2.03%
2024-08-29 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0144 1.0144 0.0111 1.09%
2024-08-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0176 1.0176 -0.0032 -0.31%
2024-08-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0248 1.0248 -0.0072 -0.70%
2024-08-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0207 1.0207 0.0041 0.40%
2024-08-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0225 1.0225 -0.0018 -0.18%
2024-08-22 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0305 1.0305 -0.0080 -0.78%
2024-08-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0350 1.0350 -0.0045 -0.43%
2024-08-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0469 1.0469 -0.0119 -1.14%
2024-08-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0477 1.0477 -0.0008 -0.08%
2024-08-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0509 1.0509 -0.0032 -0.30%
2024-08-15 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0463 1.0463 0.0046 0.44%
2024-08-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0576 1.0576 -0.0113 -1.07%
2024-08-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0553 1.0553 0.0023 0.22%
2024-08-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0595 1.0595 -0.0042 -0.40%
2024-08-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0632 1.0632 -0.0037 -0.35%
2024-08-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0619 1.0619 0.0013 0.12%
2024-08-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0622 1.0622 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0504 1.0504 0.0118 1.12%
2024-08-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0619 1.0619 -0.0115 -1.08%
2024-08-02 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0748 1.0748 -0.0129 -1.20%
2024-08-01 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0833 1.0833 -0.0085 -0.78%
2024-07-31 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0519 1.0519 0.0314 2.99%
2024-07-29 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0638 1.0638 -0.0083 -0.78%
2024-07-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0535 1.0535 0.0103 0.98%
2024-07-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0544 1.0544 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0674 1.0674 -0.0130 -1.22%
2024-07-23 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0914 1.0914 -0.0240 -2.20%
2024-07-22 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0922 1.0922 -0.0008 -0.07%
2024-07-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0893 1.0893 0.0029 0.27%
2024-07-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0843 1.0843 0.0050 0.46%
2024-07-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0852 1.0852 -0.0009 -0.08%
2024-07-16 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0799 1.0799 0.0053 0.49%
2024-07-15 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0867 1.0867 -0.0068 -0.63%
2024-07-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0814 1.0814 0.0053 0.49%
2024-07-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0626 1.0626 0.0188 1.77%
2024-07-10 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0658 1.0658 -0.0032 -0.30%
2024-07-09 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0537 1.0537 0.0121 1.15%
2024-07-08 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0726 1.0726 -0.0189 -1.76%
2024-07-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25%
2024-07-04 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0803 1.0803 -0.0104 -0.96%
2024-07-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2024-07-02 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0885 1.0885 -0.0082 -0.75%
2024-07-01 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0839 1.0839 0.0046 0.42%
2024-06-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0876 1.0876 -0.0037 -0.34%
2024-06-26 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1029 1.1029 1.0924 1.0924 0.0105 0.96%
2024-06-25 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0984 1.0984 -0.0060 -0.55%
2024-06-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.0984 1.0984 1.1123 1.1123 -0.0139 -1.25%
2024-06-21 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1161 1.1161 -0.0038 -0.34%
2024-06-20 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1310 1.1310 -0.0149 -1.32%
2024-06-19 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1310 1.1310 1.1392 1.1392 -0.0082 -0.72%
2024-06-18 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1365 1.1365 0.0027 0.24%
2024-06-17 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1353 1.1353 0.0012 0.11%
2024-06-14 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1304 1.1304 0.0049 0.43%
2024-06-13 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1316 1.1316 -0.0012 -0.11%
2024-06-12 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1329 1.1329 -0.0013 -0.11%
2024-06-11 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1345 1.1345 -0.0016 -0.14%
2024-06-07 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1345 1.1345 1.1444 1.1444 -0.0099 -0.87%
2024-06-06 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1507 1.1507 -0.0063 -0.55%
2024-06-05 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1568 1.1568 -0.0061 -0.53%
2024-06-04 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1454 1.1454 0.0114 1.00%
2024-06-03 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1454 1.1454 1.1443 1.1443 0.0011 0.10%
2024-05-31 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1482 1.1482 -0.0039 -0.34%
2024-05-30 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1482 1.1482 1.1501 1.1501 -0.0019 -0.17%
2024-05-29 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1466 1.1466 0.0035 0.31%
2024-05-28 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1540 1.1540 -0.0074 -0.64%
2024-05-27 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1540 1.1540 1.1445 1.1445 0.0095 0.83%
2024-05-24 007241 中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.1445 1.1445 1.1580 1.1580 -0.0135 -1.17%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%