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中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A基金凈值查詢(007241)

今天最新凈值 1.2770 0.0070 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2770
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4356億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累計收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2809 1.2809 1.2770 1.2770 0.0039 0.31%
2025-05-20 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2770 1.2770 1.2700 1.2700 0.0070 0.55%
2025-05-19 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2698 1.2698 0.0002 0.02%
2025-05-16 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2698 1.2698 1.2712 1.2712 -0.0014 -0.11%
2025-05-15 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2712 1.2712 1.2825 1.2825 -0.0113 -0.88%
2025-05-14 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2825 1.2825 1.2738 1.2738 0.0087 0.68%
2025-05-13 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2738 1.2738 1.2760 1.2760 -0.0022 -0.17%
2025-05-12 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2631 1.2631 0.0129 1.02%
2025-05-09 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2631 1.2631 1.2703 1.2703 -0.0072 -0.57%
2025-05-08 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2703 1.2703 1.2676 1.2676 0.0027 0.21%
2025-05-07 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2676 1.2676 1.2675 1.2675 0.0001 0.01%
2025-05-06 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2675 1.2675 1.2542 1.2542 0.0133 1.06%
2025-04-30 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2485 1.2485 0.0057 0.46%
2025-04-29 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2485 1.2485 1.2488 1.2488 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2488 1.2488 1.2577 1.2577 -0.0089 -0.71%
2025-04-25 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2577 1.2577 1.2574 1.2574 0.0003 0.02%
2025-04-24 007241 中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A 1.2574 1.2574 1.2605 1.2605 -0.0031 -0.25%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%