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南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(南方穩(wěn)健養(yǎng)老A)基金凈值查詢(007159)

今天最新凈值 1.2396 0.0049 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2388 -0.0008 -0.0645%
  • 累計(jì)凈值：1.2396
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8768億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一年南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|南方穩(wěn)健養(yǎng)老A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007159)基金累計(jì)收益率10.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2396 1.2396 0.0004 0.03%
2025-05-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2347 1.2347 0.0049 0.40%
2025-05-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2341 1.2341 0.0006 0.05%
2025-05-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2341 1.2341 1.2338 1.2338 0.0003 0.02%
2025-05-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2338 1.2338 1.2412 1.2412 -0.0074 -0.60%
2025-05-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2388 1.2388 0.0024 0.19%
2025-05-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2399 1.2399 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2399 1.2399 1.2311 1.2311 0.0088 0.71%
2025-05-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2311 1.2311 1.2367 1.2367 -0.0056 -0.45%
2025-05-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2320 1.2320 0.0047 0.38%
2025-05-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2305 1.2305 0.0015 0.12%
2025-05-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2305 1.2305 1.2189 1.2189 0.0116 0.95%
2025-04-30 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2156 1.2156 0.0033 0.27%
2025-04-29 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2130 1.2130 0.0026 0.21%
2025-04-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2180 1.2180 -0.0050 -0.41%
2025-04-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2159 1.2159 0.0021 0.17%
2025-04-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2200 1.2200 -0.0041 -0.34%
2025-04-23 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2200 1.2200 1.2169 1.2169 0.0031 0.25%
2025-04-22 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2169 1.2169 1.2155 1.2155 0.0014 0.12%
2025-04-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2091 1.2091 0.0064 0.53%
2025-04-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2097 1.2097 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2085 1.2085 0.0012 0.10%
2025-04-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2111 1.2111 -0.0026 -0.21%
2025-04-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2125 1.2125 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2095 1.2095 0.0030 0.25%
2025-04-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2095 1.2095 0.0000 0.00%
2025-04-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2054 1.2054 0.0041 0.34%
2025-04-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2054 1.2054 1.2040 1.2040 0.0014 0.12%
2025-04-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2040 1.2040 1.2018 1.2018 0.0022 0.18%
2025-04-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2134 1.2134 -0.0116 -0.96%
2025-04-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2134 1.2134 0.0000 0.00%
2025-04-02 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2129 1.2129 0.0005 0.04%
2025-04-01 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2119 1.2119 0.0010 0.08%
2025-03-31 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2128 1.2128 -0.0009 -0.07%
2025-03-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2134 1.2134 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2133 1.2133 0.0001 0.01%
2025-03-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2133 1.2133 0.0000 0.00%
2025-03-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2128 1.2128 0.0005 0.04%
2025-03-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2119 1.2119 0.0009 0.07%
2025-03-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2130 1.2130 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2128 1.2128 0.0002 0.02%
2025-03-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2123 1.2123 0.0005 0.04%
2025-03-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2116 1.2116 0.0007 0.06%
2025-03-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2123 1.2123 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2096 1.2096 0.0027 0.22%
2025-03-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2102 1.2102 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2095 1.2095 0.0007 0.06%
2025-03-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2100 1.2100 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2107 1.2107 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2124 1.2124 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2091 1.2091 0.0033 0.27%
2025-03-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2080 1.2080 0.0011 0.09%
2025-03-04 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2080 1.2080 1.2068 1.2068 0.0012 0.10%
2025-03-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2068 1.2068 1.2064 1.2064 0.0004 0.03%
2025-02-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2064 1.2064 1.2121 1.2121 -0.0057 -0.47%
2025-02-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2121 1.2121 1.2122 1.2122 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2122 1.2122 1.2082 1.2082 0.0040 0.33%
2025-02-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2108 1.2108 -0.0026 -0.21%
2025-02-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2114 1.2114 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2106 1.2106 0.0008 0.07%
2025-02-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2106 1.2106 1.2114 1.2114 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2096 1.2096 0.0018 0.15%
2025-02-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2113 1.2113 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2122 1.2122 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2122 1.2122 1.2112 1.2112 0.0010 0.08%
2025-02-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2119 1.2119 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2109 1.2109 0.0010 0.08%
2025-02-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2112 1.2112 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2113 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.2091 1.2091 0.0022 0.18%
2025-02-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2071 1.2071 0.0020 0.17%
2025-02-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2073 1.2073 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2062 1.2062 0.0011 0.09%
2025-01-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2049 1.2049 0.0013 0.11%
2025-01-23 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2052 1.2052 -0.0003 -0.02%
2025-01-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2058 1.2058 1.2057 1.2057 0.0001 0.01%
2025-01-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2016 1.2016 1.2042 1.2042 -0.0026 -0.22%
2025-01-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2054 1.2054 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2054 1.2054 1.2061 1.2061 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2061 1.2061 1.2059 1.2059 0.0002 0.02%
2025-01-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2060 1.2060 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2060 1.2060 1.2075 1.2075 -0.0015 -0.12%
2025-01-02 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2075 1.2075 1.2109 1.2109 -0.0034 -0.28%
2024-12-31 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2123 1.2123 -0.0014 -0.12%
2024-12-30 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2117 1.2117 0.0006 0.05%
2024-12-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2108 1.2108 0.0009 0.07%
2024-12-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2094 1.2094 0.0018 0.15%
2024-12-23 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2095 1.2095 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2090 1.2090 0.0005 0.04%
2024-12-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2090 1.2090 1.2091 1.2091 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2090 1.2090 0.0001 0.01%
2024-12-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2090 1.2090 1.2104 1.2104 -0.0014 -0.12%
2024-12-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2101 1.2101 0.0003 0.02%
2024-12-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2101 1.2101 1.2126 1.2126 -0.0025 -0.21%
2024-12-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2126 1.2126 1.2100 1.2100 0.0026 0.21%
2024-12-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2085 1.2085 0.0015 0.12%
2024-12-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2046 1.2046 0.0039 0.32%
2024-12-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2035 1.2035 0.0011 0.09%
2024-12-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2035 1.2035 1.2011 1.2011 0.0024 0.20%
2024-12-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2011 1.2011 1.2006 1.2006 0.0005 0.04%
2024-12-04 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2006 1.2006 1.2007 1.2007 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2007 1.2007 1.2002 1.2002 0.0005 0.04%
2024-12-02 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2002 1.2002 1.1962 1.1962 0.0040 0.33%
2024-11-29 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1962 1.1962 1.1936 1.1936 0.0026 0.22%
2024-11-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1936 1.1936 1.1944 1.1944 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1913 1.1913 0.0031 0.26%
2024-11-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1923 1.1923 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1906 1.1906 0.0017 0.14%
2024-11-22 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1906 1.1906 1.1954 1.1954 -0.0048 -0.40%
2024-11-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1954 1.1954 1.1947 1.1947 0.0007 0.06%
2024-11-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1941 1.1941 0.0006 0.05%
2024-11-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1941 1.1941 1.1918 1.1918 0.0023 0.19%
2024-11-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1929 1.1929 -0.0011 -0.09%
2024-11-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1941 1.1941 -0.0012 -0.10%
2024-11-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1941 1.1941 1.1959 1.1959 -0.0018 -0.15%
2024-11-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1959 1.1959 0.0000 0.00%
2024-11-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1958 1.1958 0.0001 0.01%
2024-11-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1958 1.1958 1.1944 1.1944 0.0014 0.12%
2024-11-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1950 1.1950 -0.0006 -0.05%
2024-11-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1926 1.1926 0.0024 0.20%
2024-11-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1932 1.1932 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1919 1.1919 0.0013 0.11%
2024-11-04 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1919 1.1919 1.1901 1.1901 0.0018 0.15%
2024-11-01 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1901 1.1901 1.1900 1.1900 0.0001 0.01%
2024-10-31 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1902 1.1902 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1902 1.1902 1.1907 1.1907 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1925 1.1925 -0.0018 -0.15%
2024-10-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1925 1.1925 1.1916 1.1916 0.0009 0.08%
2024-10-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1916 1.1916 1.1891 1.1891 0.0025 0.21%
2024-10-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1891 1.1891 1.1923 1.1923 -0.0032 -0.27%
2024-10-23 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1914 1.1914 0.0009 0.08%
2024-10-22 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1914 1.1914 1.1893 1.1893 0.0021 0.18%
2024-10-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1836 1.1836 0.0057 0.48%
2024-10-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1836 1.1836 1.1640 1.1640 0.0196 1.68%
2024-10-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1640 1.1640 1.1663 1.1663 -0.0023 -0.20%
2024-10-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1685 1.1685 -0.0022 -0.19%
2024-10-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1685 1.1685 1.1783 1.1783 -0.0098 -0.83%
2024-10-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1656 1.1656 0.0127 1.09%
2024-10-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1656 1.1656 1.1834 1.1834 -0.0178 -1.50%
2024-10-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1834 1.1834 1.1821 1.1821 0.0013 0.11%
2024-10-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1821 1.1821 1.2217 1.2217 -0.0396 -3.24%
2024-10-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2217 1.2217 1.1882 1.1882 0.0335 2.82%
2024-09-30 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1882 1.1882 1.1464 1.1464 0.0418 3.65%
2024-09-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1464 1.1464 1.1241 1.1241 0.0223 1.98%
2024-09-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1066 1.1066 0.0175 1.58%
2024-09-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1031 1.1031 0.0035 0.32%
2024-09-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.0847 1.0847 0.0184 1.70%
2024-09-23 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0844 1.0844 0.0003 0.03%
2024-09-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0854 1.0854 -0.0010 -0.09%
2024-09-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0816 1.0816 0.0038 0.35%
2024-09-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2024-09-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0841 1.0841 -0.0023 -0.21%
2024-09-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0858 1.0858 -0.0017 -0.16%
2024-09-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0863 1.0863 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0858 1.0858 0.0005 0.05%
2024-09-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0906 1.0906 -0.0048 -0.44%
2024-09-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0968 1.0968 -0.0062 -0.57%
2024-09-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0948 1.0948 0.0020 0.18%
2024-09-04 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0967 1.0967 -0.0019 -0.17%
2024-09-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0937 1.0937 0.0030 0.27%
2024-09-02 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0937 1.0937 1.1027 1.1027 -0.0090 -0.82%
2024-08-30 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0941 1.0941 0.0086 0.79%
2024-08-29 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0898 1.0898 0.0043 0.39%
2024-08-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0906 1.0906 -0.0008 -0.07%
2024-08-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0949 1.0949 -0.0043 -0.39%
2024-08-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-08-23 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0939 1.0939 0.0009 0.08%
2024-08-22 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0968 1.0968 -0.0029 -0.26%
2024-08-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0982 1.0982 -0.0014 -0.13%
2024-08-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.1044 1.1044 -0.0062 -0.56%
2024-08-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2024-08-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1061 1.1061 -0.0025 -0.23%
2024-08-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1048 1.1048 0.0013 0.12%
2024-08-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1089 1.1089 -0.0041 -0.37%
2024-08-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1074 1.1074 0.0015 0.14%
2024-08-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1092 1.1092 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1109 1.1109 -0.0017 -0.15%
2024-08-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1115 1.1115 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1082 1.1082 0.0034 0.31%
2024-08-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1162 1.1162 -0.0080 -0.72%
2024-08-02 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1206 1.1206 -0.0044 -0.39%
2024-08-01 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1222 1.1222 -0.0016 -0.14%
2024-07-31 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1222 1.1222 1.1144 1.1144 0.0078 0.70%
2024-07-29 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1165 1.1165 -0.0011 -0.10%
2024-07-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1136 1.1136 0.0029 0.26%
2024-07-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1147 1.1147 -0.0011 -0.10%
2024-07-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1166 1.1166 -0.0019 -0.17%
2024-07-23 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1231 1.1231 -0.0065 -0.58%
2024-07-22 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2024-07-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1216 1.1216 0.0012 0.11%
2024-07-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1207 1.1207 0.0009 0.08%
2024-07-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1207 1.1207 1.1232 1.1232 -0.0025 -0.22%
2024-07-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1203 1.1203 0.0029 0.26%
2024-07-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1209 1.1209 -0.0006 -0.05%
2024-07-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1223 1.1223 -0.0014 -0.12%
2024-07-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1190 1.1190 0.0033 0.29%
2024-07-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1193 1.1193 1.1137 1.1137 0.0056 0.50%
2024-07-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1160 1.1160 -0.0023 -0.21%
2024-07-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1153 1.1153 0.0007 0.06%
2024-07-04 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1172 1.1172 -0.0019 -0.17%
2024-07-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1186 1.1186 -0.0014 -0.13%
2024-07-02 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1213 1.1213 -0.0027 -0.24%
2024-07-01 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1204 1.1204 0.0009 0.08%
2024-06-30 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1184 1.1184 0.0020 0.18%
2024-06-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1212 1.1212 -0.0028 -0.25%
2024-06-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1174 1.1174 0.0038 0.34%
2024-06-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1203 1.1203 -0.0029 -0.26%
2024-06-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1243 1.1243 -0.0040 -0.36%
2024-06-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2024-06-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1261 1.1261 -0.0020 -0.18%
2024-06-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1273 1.1273 -0.0012 -0.11%
2024-06-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1262 1.1262 0.0011 0.10%
2024-06-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1253 1.1253 0.0009 0.08%
2024-06-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2024-06-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1244 1.1244 0.0008 0.07%
2024-06-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2024-06-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1244 1.1244 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1253 1.1253 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1262 1.1262 -0.0009 -0.08%
2024-06-04 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1251 1.1251 0.0011 0.10%
2024-06-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1256 1.1256 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1256 1.1256 1.1260 1.1260 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1254 1.1254 0.0006 0.05%
2024-05-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1244 1.1244 0.0014 0.12%
2024-05-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1257 1.1257 -0.0013 -0.12%