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南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(南方穩(wěn)健養(yǎng)老A)基金凈值查詢(007159)

今天最新凈值 1.2341 0.0003 0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.2339 -0.0008 -0.0679%
  • 累計凈值：1.2341
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8768億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一周南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|南方穩(wěn)健養(yǎng)老A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007159)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2341 1.2341 0.0006 0.05%
2025-05-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2341 1.2341 1.2338 1.2338 0.0003 0.02%
2025-05-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2338 1.2338 1.2412 1.2412 -0.0074 -0.60%