南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(南方穩(wěn)健養(yǎng)老A)基金凈值查詢(007159)
今天最新凈值
1.2396
0.0049 0.4000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2388
-0.0008 -0.0645%
- 累計凈值：1.2396
- 成立日期：2019-05-10
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8768億
- 最近資產(chǎn)：1.68億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃俊
近一月南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|南方穩(wěn)健養(yǎng)老A基金凈值查詢
近一月,南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007159)基金累計收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0047 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-07 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
007159 |
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0041 |
-0.34% |
