中金新醫(yī)藥股票C(中金新醫(yī)藥C)基金凈值查詢(007005)
今天最新凈值
1.3883
0.0138 1.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3843
-0.0040 -0.2858%
- 累計凈值：1.3883
- 成立日期：2019-05-14
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.9187億
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：蘭蘭 丁天宇
近一月中金新醫(yī)藥股票C|中金新醫(yī)藥C基金凈值查詢
近一月,中金新醫(yī)藥股票C(007005)基金累計收益率1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0138 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0271 |
2.01% |
| 2025-05-19 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-05-15 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0158 |
1.19% |
| 2025-05-12 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0284 |
-2.09% |
| 2025-05-09 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0035 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0190 |
-1.38% |
| 2025-05-06 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2025-04-24 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.3655 |
1.3655 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0347 |
-2.48% |
