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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣(華夏全球聚享(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(006445)

今天最新凈值 1.6454 -0.0007 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6454
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭鵬
近一季華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣|華夏全球聚享(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣(006445)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6468 1.6468 1.6454 1.6454 0.0014 0.09%
2025-05-19 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6454 1.6454 1.6461 1.6461 -0.0007 -0.04%
2025-05-16 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6461 1.6461 1.6443 1.6443 0.0018 0.11%
2025-05-15 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6443 1.6443 1.6398 1.6398 0.0045 0.27%
2025-05-14 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6398 1.6398 1.6429 1.6429 -0.0031 -0.19%
2025-05-13 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6429 1.6429 1.6422 1.6422 0.0007 0.04%
2025-05-12 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6422 1.6422 1.6424 1.6424 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6424 1.6424 1.6389 1.6389 0.0035 0.21%
2025-05-08 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6389 1.6389 1.6415 1.6415 -0.0026 -0.16%
2025-05-07 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6415 1.6415 1.6398 1.6398 0.0017 0.10%
2025-05-06 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6398 1.6398 1.6441 1.6441 -0.0043 -0.26%
2025-04-30 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6441 1.6441 1.6453 1.6453 -0.0012 -0.07%
2025-04-29 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6453 1.6453 1.6430 1.6430 0.0023 0.14%
2025-04-28 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6430 1.6430 1.6393 1.6393 0.0037 0.23%
2025-04-25 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6393 1.6393 1.6376 1.6376 0.0017 0.10%
2025-04-24 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6376 1.6376 1.6287 1.6287 0.0089 0.55%
2025-04-23 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6287 1.6287 1.6225 1.6225 0.0062 0.38%
2025-04-22 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6225 1.6225 1.6102 1.6102 0.0123 0.76%
2025-04-21 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6102 1.6102 1.6206 1.6206 -0.0104 -0.64%
2025-04-18 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6206 1.6206 1.6211 1.6211 -0.0005 -0.03%
2025-04-17 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6211 1.6211 1.6174 1.6174 0.0037 0.23%
2025-04-16 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6174 1.6174 1.6183 1.6183 -0.0009 -0.06%
2025-04-15 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6183 1.6183 1.6136 1.6136 0.0047 0.29%
2025-04-14 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6136 1.6136 1.6012 1.6012 0.0124 0.77%
2025-04-11 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6012 1.6012 1.5951 1.5951 0.0061 0.38%
2025-04-10 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.5951 1.5951 1.6122 1.6122 -0.0171 -1.06%
2025-04-09 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6122 1.6122 1.5807 1.5807 0.0315 1.99%
2025-04-08 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.5807 1.5807 1.5811 1.5811 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.5811 1.5811 1.6331 1.6331 -0.0520 -3.18%
2025-04-03 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6331 1.6331 1.6400 1.6400 -0.0069 -0.42%
2025-04-02 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6400 1.6400 1.6390 1.6390 0.0010 0.06%
2025-04-01 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6390 1.6390 1.6359 1.6359 0.0031 0.19%
2025-03-31 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6359 1.6359 1.6324 1.6324 0.0035 0.21%
2025-03-28 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6324 1.6324 1.6314 1.6314 0.0010 0.06%
2025-03-27 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6314 1.6314 1.6316 1.6316 -0.0002 -0.01%
2025-03-26 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6316 1.6316 1.6341 1.6341 -0.0025 -0.15%
2025-03-25 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6341 1.6341 1.6321 1.6321 0.0020 0.12%
2025-03-24 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6321 1.6321 1.6312 1.6312 0.0009 0.06%
2025-03-21 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6312 1.6312 1.6330 1.6330 -0.0018 -0.11%
2025-03-20 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6330 1.6330 1.6314 1.6314 0.0016 0.10%
2025-03-19 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6314 1.6314 1.6274 1.6274 0.0040 0.25%
2025-03-18 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6274 1.6274 1.6262 1.6262 0.0012 0.07%
2025-03-17 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6262 1.6262 1.6215 1.6215 0.0047 0.29%
2025-03-14 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6215 1.6215 1.6160 1.6160 0.0055 0.34%
2025-03-13 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6160 1.6160 1.6168 1.6168 -0.0008 -0.05%
2025-03-12 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6168 1.6168 1.6163 1.6163 0.0005 0.03%
2025-03-11 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6163 1.6163 1.6194 1.6194 -0.0031 -0.19%
2025-03-10 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6194 1.6194 1.6232 1.6232 -0.0038 -0.23%
2025-03-07 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6232 1.6232 1.6204 1.6204 0.0028 0.17%
2025-03-06 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6204 1.6204 1.6262 1.6262 -0.0058 -0.36%
2025-03-05 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6262 1.6262 1.6259 1.6259 0.0003 0.02%
2025-03-04 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6259 1.6259 1.6339 1.6339 -0.0080 -0.49%
2025-03-03 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6339 1.6339 1.6355 1.6355 -0.0016 -0.10%
2025-02-28 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6355 1.6355 1.6275 1.6275 0.0080 0.49%
2025-02-27 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6275 1.6275 1.6315 1.6315 -0.0040 -0.25%
2025-02-26 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6315 1.6315 1.6305 1.6305 0.0010 0.06%
2025-02-25 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6305 1.6305 1.6279 1.6279 0.0026 0.16%
2025-02-24 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6279 1.6279 1.6295 1.6295 -0.0016 -0.10%