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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣(華夏全球聚享(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(006445)

今天最新凈值 1.6468 0.0014 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6468
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭鵬
近一月華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣|華夏全球聚享(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣(006445)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6392 1.6392 1.6468 1.6468 -0.0076 -0.46%
2025-05-20 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6468 1.6468 1.6454 1.6454 0.0014 0.09%
2025-05-19 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6454 1.6454 1.6461 1.6461 -0.0007 -0.04%
2025-05-16 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6461 1.6461 1.6443 1.6443 0.0018 0.11%
2025-05-15 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6443 1.6443 1.6398 1.6398 0.0045 0.27%
2025-05-14 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6398 1.6398 1.6429 1.6429 -0.0031 -0.19%
2025-05-13 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6429 1.6429 1.6422 1.6422 0.0007 0.04%
2025-05-12 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6422 1.6422 1.6424 1.6424 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6424 1.6424 1.6389 1.6389 0.0035 0.21%
2025-05-08 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6389 1.6389 1.6415 1.6415 -0.0026 -0.16%
2025-05-07 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6415 1.6415 1.6398 1.6398 0.0017 0.10%
2025-05-06 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6398 1.6398 1.6441 1.6441 -0.0043 -0.26%
2025-04-30 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6441 1.6441 1.6453 1.6453 -0.0012 -0.07%
2025-04-29 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6453 1.6453 1.6430 1.6430 0.0023 0.14%
2025-04-28 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6430 1.6430 1.6393 1.6393 0.0037 0.23%
2025-04-25 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6393 1.6393 1.6376 1.6376 0.0017 0.10%
2025-04-24 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6376 1.6376 1.6287 1.6287 0.0089 0.55%
2025-04-23 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.6287 1.6287 1.6225 1.6225 0.0062 0.38%