國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006374)
今天最新凈值
3.4177
-0.0048 -0.1400%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：3.4177
- 成立日期：2018-11-20
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.1417億
- 最近資產(chǎn)：13.12億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近一月國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A|國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
近一月,國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(006374)基金累計(jì)收益率18.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
3.3763 |
3.3763 |
3.4177 |
3.4177 |
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-1.21% |
| 2025-05-20 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
3.4177 |
3.4177 |
3.4225 |
3.4225 |
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| 2025-05-19 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.4225 |
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3.4222 |
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| 2025-05-16 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
3.4222 |
3.4222 |
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3.4092 |
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| 2025-05-15 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
3.4092 |
3.4092 |
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3.4194 |
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| 2025-05-14 |
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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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| 2025-05-13 |
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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.3649 |
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| 2025-05-12 |
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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.3649 |
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3.2377 |
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| 2025-05-09 |
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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.2377 |
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| 2025-05-08 |
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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.2449 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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3.2150 |
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3.1940 |
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| 2025-05-06 |
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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.1212 |
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| 2025-04-30 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.1212 |
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3.1177 |
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| 2025-04-29 |
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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.1177 |
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3.0953 |
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| 2025-04-28 |
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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.0953 |
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3.1014 |
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| 2025-04-25 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
3.1014 |
3.1014 |
3.0681 |
3.0681 |
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1.09% |
| 2025-04-24 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
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3.0681 |
2.9640 |
2.9640 |
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3.51% |
| 2025-04-23 |
006374 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
2.9640 |
2.9640 |
2.8901 |
2.8901 |
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2.56% |
