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國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006374)

今天最新凈值 3.4177 -0.0048 -0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4177
  • 成立日期：2018-11-20
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1417億
  • 最近資產(chǎn)：13.12億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 狄星華
近一周國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A|國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(006374)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.3763 3.3763 3.4177 3.4177 -0.0414 -1.21%
2025-05-20 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4177 3.4177 3.4225 3.4225 -0.0048 -0.14%
2025-05-19 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4225 3.4225 3.4222 3.4222 0.0003 0.01%
2025-05-16 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4222 3.4222 3.4092 3.4092 0.0130 0.38%