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國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金凈值查詢(006354)

今天最新凈值 0.5622 0.0003 0.0500% 2025-03-10
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5622
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9306億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 高崇南
近一季國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合(006354)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5622 0.5622 0.5619 0.5619 0.0003 0.05%
2025-03-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5619 0.5619 0.5633 0.5633 -0.0014 -0.25%
2025-03-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5633 0.5633 0.5600 0.5600 0.0033 0.59%
2025-03-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5600 0.5600 0.5591 0.5591 0.0009 0.16%
2025-03-04 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5591 0.5591 0.5574 0.5574 0.0017 0.30%
2025-03-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5574 0.5574 0.5566 0.5566 0.0008 0.14%
2025-02-28 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5566 0.5566 0.5627 0.5627 -0.0061 -1.08%
2025-02-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5627 0.5627 0.5637 0.5637 -0.0010 -0.18%
2025-02-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5637 0.5637 0.5610 0.5610 0.0027 0.48%
2025-02-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5610 0.5610 0.5627 0.5627 -0.0017 -0.30%
2025-02-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5627 0.5627 0.5648 0.5648 -0.0021 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%