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國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金凈值查詢(006354)

今天最新凈值 0.5622 0.0003 0.0500% 2025-03-10
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5622
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9306億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 高崇南
近一年國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合(006354)基金累計收益率-4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5622 0.5622 0.5619 0.5619 0.0003 0.05%
2025-03-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5619 0.5619 0.5633 0.5633 -0.0014 -0.25%
2025-03-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5633 0.5633 0.5600 0.5600 0.0033 0.59%
2025-03-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5600 0.5600 0.5591 0.5591 0.0009 0.16%
2025-03-04 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5591 0.5591 0.5574 0.5574 0.0017 0.30%
2025-03-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5574 0.5574 0.5566 0.5566 0.0008 0.14%
2025-02-28 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5566 0.5566 0.5627 0.5627 -0.0061 -1.08%
2025-02-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5627 0.5627 0.5637 0.5637 -0.0010 -0.18%
2025-02-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5637 0.5637 0.5610 0.5610 0.0027 0.48%
2025-02-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5610 0.5610 0.5627 0.5627 -0.0017 -0.30%
2025-02-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5627 0.5627 0.5648 0.5648 -0.0021 -0.37%
2025-02-21 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5648 0.5648 0.5628 0.5628 0.0020 0.36%
2025-02-20 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5628 0.5628 0.5624 0.5624 0.0004 0.07%
2025-02-19 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5624 0.5624 0.5583 0.5583 0.0041 0.73%
2025-02-18 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5583 0.5583 0.5616 0.5616 -0.0033 -0.59%
2025-02-17 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5616 0.5616 0.5619 0.5619 -0.0003 -0.05%
2025-02-14 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5619 0.5619 0.5610 0.5610 0.0009 0.16%
2025-02-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5610 0.5610 0.5631 0.5631 -0.0021 -0.37%
2025-02-12 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5631 0.5631 0.5620 0.5620 0.0011 0.20%
2025-02-11 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5620 0.5620 0.5627 0.5627 -0.0007 -0.12%
2025-02-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5627 0.5627 0.5632 0.5632 -0.0005 -0.09%
2025-02-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5632 0.5632 0.5621 0.5621 0.0011 0.20%
2025-02-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5621 0.5621 0.5600 0.5600 0.0021 0.38%
2025-02-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5600 0.5600 0.5625 0.5625 -0.0025 -0.44%
2025-01-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5625 0.5625 0.5620 0.5620 0.0005 0.09%
2025-01-22 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5613 0.5613 0.5626 0.5626 -0.0013 -0.23%
2025-01-14 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5611 0.5611 0.5560 0.5560 0.0051 0.92%
2025-01-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5560 0.5560 0.5562 0.5562 -0.0002 -0.04%
2025-01-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5562 0.5562 0.5599 0.5599 -0.0037 -0.66%
2025-01-09 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5599 0.5599 0.5617 0.5617 -0.0018 -0.32%
2025-01-08 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5617 0.5617 0.5614 0.5614 0.0003 0.05%
2025-01-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5614 0.5614 0.5601 0.5601 0.0013 0.23%
2025-01-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5601 0.5601 0.5604 0.5604 -0.0003 -0.05%
2025-01-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5604 0.5604 0.5633 0.5633 -0.0029 -0.51%
2025-01-02 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5633 0.5633 0.5680 0.5680 -0.0047 -0.83%
2024-12-31 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5680 0.5680 0.5708 0.5708 -0.0028 -0.49%
2024-12-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5694 0.5694 0.5698 0.5698 -0.0004 -0.07%
2024-12-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5698 0.5698 0.5710 0.5710 -0.0012 -0.21%
2024-12-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5710 0.5710 0.5678 0.5678 0.0032 0.56%
2024-12-23 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5678 0.5678 0.5690 0.5690 -0.0012 -0.21%
2024-12-20 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5690 0.5690 0.5679 0.5679 0.0011 0.19%
2024-12-19 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5679 0.5679 0.5700 0.5700 -0.0021 -0.37%
2024-12-18 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5700 0.5700 0.5702 0.5702 -0.0002 -0.04%
2024-12-17 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5702 0.5702 0.5722 0.5722 -0.0020 -0.35%
2024-12-16 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5722 0.5722 0.5725 0.5725 -0.0003 -0.05%
2024-12-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5725 0.5725 0.5759 0.5759 -0.0034 -0.59%
2024-12-12 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5759 0.5759 0.5730 0.5730 0.0029 0.51%
2024-12-11 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5730 0.5730 0.5710 0.5710 0.0020 0.35%
2024-12-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5710 0.5710 0.5674 0.5674 0.0036 0.63%
2024-12-09 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5674 0.5674 0.5671 0.5671 0.0003 0.05%
2024-12-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5671 0.5671 0.5653 0.5653 0.0018 0.32%
2024-12-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5653 0.5653 0.5655 0.5655 -0.0002 -0.04%
2024-12-04 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5655 0.5655 0.5659 0.5659 -0.0004 -0.07%
2024-12-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5659 0.5659 0.5660 0.5660 -0.0001 -0.02%
2024-12-02 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5660 0.5660 0.5623 0.5623 0.0037 0.66%
2024-11-29 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5623 0.5623 0.5596 0.5596 0.0027 0.48%
2024-11-28 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5596 0.5596 0.5605 0.5605 -0.0009 -0.16%
2024-11-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5605 0.5605 0.5573 0.5573 0.0032 0.57%
2024-11-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5573 0.5573 0.5577 0.5577 -0.0004 -0.07%
2024-11-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5577 0.5577 0.5581 0.5581 -0.0004 -0.07%
2024-11-22 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5581 0.5581 0.5681 0.5681 -0.0100 -1.76%
2024-11-21 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5681 0.5681 0.5673 0.5673 0.0008 0.14%
2024-11-20 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5673 0.5673 0.5642 0.5642 0.0031 0.55%
2024-11-19 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5642 0.5642 0.5611 0.5611 0.0031 0.55%
2024-11-18 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5611 0.5611 0.5648 0.5648 -0.0037 -0.66%
2024-11-15 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5648 0.5648 0.5699 0.5699 -0.0051 -0.89%
2024-11-14 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5699 0.5699 0.5771 0.5771 -0.0072 -1.25%
2024-11-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5771 0.5771 0.5761 0.5761 0.0010 0.17%
2024-11-12 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5761 0.5761 0.5804 0.5804 -0.0043 -0.74%
2024-11-11 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5804 0.5804 0.5734 0.5734 0.0070 1.22%
2024-11-08 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5734 0.5734 0.5742 0.5742 -0.0008 -0.14%
2024-11-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5742 0.5742 0.5693 0.5693 0.0049 0.86%
2024-11-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5693 0.5693 0.5701 0.5701 -0.0008 -0.14%
2024-11-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5701 0.5701 0.5649 0.5649 0.0052 0.92%
2024-11-04 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5649 0.5649 0.5619 0.5619 0.0030 0.53%
2024-11-01 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5619 0.5619 0.5639 0.5639 -0.0020 -0.35%
2024-10-31 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5639 0.5639 0.5621 0.5621 0.0018 0.32%
2024-10-30 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5621 0.5621 0.5624 0.5624 -0.0003 -0.05%
2024-10-29 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5624 0.5624 0.5670 0.5670 -0.0046 -0.81%
2024-10-28 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5670 0.5670 0.5655 0.5655 0.0015 0.27%
2024-10-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5655 0.5655 0.5623 0.5623 0.0032 0.57%
2024-10-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5623 0.5623 0.5657 0.5657 -0.0034 -0.60%
2024-10-23 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5657 0.5657 0.5658 0.5658 -0.0001 -0.02%
2024-10-22 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5658 0.5658 0.5624 0.5624 0.0034 0.60%
2024-10-21 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5624 0.5624 0.5610 0.5610 0.0014 0.25%
2024-10-18 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5610 0.5610 0.5548 0.5548 0.0062 1.12%
2024-10-17 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5548 0.5548 0.5570 0.5570 -0.0022 -0.39%
2024-10-16 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5570 0.5570 0.5579 0.5579 -0.0009 -0.16%
2024-10-15 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5579 0.5579 0.5623 0.5623 -0.0044 -0.78%
2024-10-14 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5623 0.5623 0.5578 0.5578 0.0045 0.81%
2024-10-11 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5578 0.5578 0.5630 0.5630 -0.0052 -0.92%
2024-10-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5630 0.5630 0.5616 0.5616 0.0014 0.25%
2024-10-09 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5616 0.5616 0.5799 0.5799 -0.0183 -3.16%
2024-10-08 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5799 0.5799 0.5695 0.5695 0.0104 1.83%
2024-09-30 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5695 0.5695 0.5529 0.5529 0.0166 3.00%
2024-09-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5529 0.5529 0.5461 0.5461 0.0068 1.25%
2024-09-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5461 0.5461 0.5402 0.5402 0.0059 1.09%
2024-09-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5402 0.5402 0.5391 0.5391 0.0011 0.20%
2024-09-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5391 0.5391 0.5328 0.5328 0.0063 1.18%
2024-09-23 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5328 0.5328 0.5321 0.5321 0.0007 0.13%
2024-09-20 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5321 0.5321 0.5320 0.5320 0.0001 0.02%
2024-09-19 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5320 0.5320 0.5295 0.5295 0.0025 0.47%
2024-09-18 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5295 0.5295 0.5284 0.5284 0.0011 0.21%
2024-09-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5284 0.5284 0.5299 0.5299 -0.0015 -0.28%
2024-09-12 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5299 0.5299 0.5313 0.5313 -0.0014 -0.26%
2024-09-11 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5313 0.5313 0.5321 0.5321 -0.0008 -0.15%
2024-09-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5321 0.5321 0.5313 0.5313 0.0008 0.15%
2024-09-09 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5313 0.5313 0.5336 0.5336 -0.0023 -0.43%
2024-09-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5336 0.5336 0.5357 0.5357 -0.0021 -0.39%
2024-09-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5357 0.5357 0.5346 0.5346 0.0011 0.21%
2024-09-04 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5346 0.5346 0.5356 0.5356 -0.0010 -0.19%
2024-09-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5356 0.5356 0.5350 0.5350 0.0006 0.11%
2024-09-02 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5350 0.5350 0.5379 0.5379 -0.0029 -0.54%
2024-08-30 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5379 0.5379 0.5377 0.5377 0.0002 0.04%
2024-08-29 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5377 0.5377 0.5389 0.5389 -0.0012 -0.22%
2024-08-28 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5389 0.5389 0.5391 0.5391 -0.0002 -0.04%
2024-08-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5391 0.5391 0.5403 0.5403 -0.0012 -0.22%
2024-08-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5403 0.5403 0.5404 0.5404 -0.0001 -0.02%
2024-08-23 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5404 0.5404 0.5402 0.5402 0.0002 0.04%
2024-08-22 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5402 0.5402 0.5397 0.5397 0.0005 0.09%
2024-08-21 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5397 0.5397 0.5403 0.5403 -0.0006 -0.11%
2024-08-20 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5403 0.5403 0.5419 0.5419 -0.0016 -0.30%
2024-08-19 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5419 0.5419 0.5407 0.5407 0.0012 0.22%
2024-08-16 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5407 0.5407 0.5411 0.5411 -0.0004 -0.07%
2024-08-15 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5411 0.5411 0.5395 0.5395 0.0016 0.30%
2024-08-14 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5395 0.5395 0.5406 0.5406 -0.0011 -0.20%
2024-08-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5406 0.5406 0.5402 0.5402 0.0004 0.07%
2024-08-12 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5402 0.5402 0.5406 0.5406 -0.0004 -0.07%
2024-08-09 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5406 0.5406 0.5409 0.5409 -0.0003 -0.06%
2024-08-08 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5409 0.5409 0.5412 0.5412 -0.0003 -0.06%
2024-08-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5412 0.5412 0.5406 0.5406 0.0006 0.11%
2024-08-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5406 0.5406 0.5407 0.5407 -0.0001 -0.02%
2024-08-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5407 0.5407 0.5444 0.5444 -0.0037 -0.68%
2024-08-02 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5444 0.5444 0.5469 0.5469 -0.0025 -0.46%
2024-07-31 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5483 0.5483 0.5430 0.5430 0.0053 0.98%
2024-07-30 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5430 0.5430 0.5454 0.5454 -0.0024 -0.44%
2024-07-29 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5454 0.5454 0.5457 0.5457 -0.0003 -0.05%
2024-07-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5457 0.5457 0.5447 0.5447 0.0010 0.18%
2024-07-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5447 0.5447 0.5470 0.5470 -0.0023 -0.42%
2024-07-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5470 0.5470 0.5482 0.5482 -0.0012 -0.22%
2024-07-23 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5482 0.5482 0.5568 0.5568 -0.0086 -1.54%
2024-07-22 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5568 0.5568 0.5612 0.5612 -0.0044 -0.78%
2024-07-19 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5612 0.5612 0.5629 0.5629 -0.0017 -0.30%
2024-07-18 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5629 0.5629 0.5619 0.5619 0.0010 0.18%
2024-07-17 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5619 0.5619 0.5650 0.5650 -0.0031 -0.55%
2024-07-16 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5650 0.5650 0.5643 0.5643 0.0007 0.12%
2024-07-15 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5643 0.5643 0.5657 0.5657 -0.0014 -0.25%
2024-07-12 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5657 0.5657 0.5687 0.5687 -0.0030 -0.53%
2024-07-11 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5687 0.5687 0.5615 0.5615 0.0072 1.28%
2024-07-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5615 0.5615 0.5646 0.5646 -0.0031 -0.55%
2024-07-09 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5646 0.5646 0.5600 0.5600 0.0046 0.82%
2024-07-08 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5600 0.5600 0.5638 0.5638 -0.0038 -0.67%
2024-07-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5638 0.5638 0.5618 0.5618 0.0020 0.36%
2024-07-04 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5618 0.5618 0.5651 0.5651 -0.0033 -0.58%
2024-07-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5651 0.5651 0.5687 0.5687 -0.0036 -0.63%
2024-07-02 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5687 0.5687 0.5713 0.5713 -0.0026 -0.46%
2024-07-01 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5713 0.5713 0.5660 0.5660 0.0053 0.94%
2024-06-28 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5660 0.5660 0.5631 0.5631 0.0029 0.52%
2024-06-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5631 0.5631 0.5681 0.5681 -0.0050 -0.88%
2024-06-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5681 0.5681 0.5638 0.5638 0.0043 0.76%
2024-06-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5638 0.5638 0.5646 0.5646 -0.0008 -0.14%
2024-06-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5646 0.5646 0.5703 0.5703 -0.0057 -1.00%
2024-06-21 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5703 0.5703 0.5707 0.5707 -0.0004 -0.07%
2024-06-20 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5707 0.5707 0.5748 0.5748 -0.0041 -0.71%
2024-06-19 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5748 0.5748 0.5768 0.5768 -0.0020 -0.35%
2024-06-18 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5768 0.5768 0.5753 0.5753 0.0015 0.26%
2024-06-17 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5753 0.5753 0.5775 0.5775 -0.0022 -0.38%
2024-06-14 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5775 0.5775 0.5753 0.5753 0.0022 0.38%
2024-06-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5753 0.5753 0.5794 0.5794 -0.0041 -0.71%
2024-06-12 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5794 0.5794 0.5776 0.5776 0.0018 0.31%
2024-06-11 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5776 0.5776 0.5803 0.5803 -0.0027 -0.47%
2024-06-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5803 0.5803 0.5792 0.5792 0.0011 0.19%
2024-06-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5792 0.5792 0.5878 0.5878 -0.0086 -1.46%
2024-06-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5878 0.5878 0.5939 0.5939 -0.0061 -1.03%
2024-06-04 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5939 0.5939 0.5942 0.5942 -0.0003 -0.05%
2024-06-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5942 0.5942 0.5979 0.5979 -0.0037 -0.62%
2024-05-31 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5979 0.5979 0.5964 0.5964 0.0015 0.25%
2024-05-30 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5964 0.5964 0.5981 0.5981 -0.0017 -0.28%
2024-05-29 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5981 0.5981 0.5970 0.5970 0.0011 0.18%
2024-05-28 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5970 0.5970 0.6011 0.6011 -0.0041 -0.68%
2024-05-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.6011 0.6011 0.5971 0.5971 0.0040 0.67%
2024-05-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5971 0.5971 0.6003 0.6003 -0.0032 -0.53%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%