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國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金凈值查詢(006354)

今天最新凈值 0.5622 0.0003 0.0500% 2025-03-10
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5622
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9306億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 高崇南
今年以來國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合(006354)基金累計(jì)收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-03-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5622 0.5622 0.5619 0.5619 0.0003 0.05%
2025-03-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5619 0.5619 0.5633 0.5633 -0.0014 -0.25%
2025-03-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5633 0.5633 0.5600 0.5600 0.0033 0.59%
2025-03-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5600 0.5600 0.5591 0.5591 0.0009 0.16%
2025-03-04 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5591 0.5591 0.5574 0.5574 0.0017 0.30%
2025-03-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5574 0.5574 0.5566 0.5566 0.0008 0.14%
2025-02-28 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5566 0.5566 0.5627 0.5627 -0.0061 -1.08%
2025-02-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5627 0.5627 0.5637 0.5637 -0.0010 -0.18%
2025-02-26 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5637 0.5637 0.5610 0.5610 0.0027 0.48%
2025-02-25 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5610 0.5610 0.5627 0.5627 -0.0017 -0.30%
2025-02-24 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5627 0.5627 0.5648 0.5648 -0.0021 -0.37%
2025-02-21 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5648 0.5648 0.5628 0.5628 0.0020 0.36%
2025-02-20 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5628 0.5628 0.5624 0.5624 0.0004 0.07%
2025-02-19 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5624 0.5624 0.5583 0.5583 0.0041 0.73%
2025-02-18 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5583 0.5583 0.5616 0.5616 -0.0033 -0.59%
2025-02-17 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5616 0.5616 0.5619 0.5619 -0.0003 -0.05%
2025-02-14 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5619 0.5619 0.5610 0.5610 0.0009 0.16%
2025-02-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5610 0.5610 0.5631 0.5631 -0.0021 -0.37%
2025-02-12 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5631 0.5631 0.5620 0.5620 0.0011 0.20%
2025-02-11 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5620 0.5620 0.5627 0.5627 -0.0007 -0.12%
2025-02-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5627 0.5627 0.5632 0.5632 -0.0005 -0.09%
2025-02-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5632 0.5632 0.5621 0.5621 0.0011 0.20%
2025-02-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5621 0.5621 0.5600 0.5600 0.0021 0.38%
2025-02-05 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5600 0.5600 0.5625 0.5625 -0.0025 -0.44%
2025-01-27 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5625 0.5625 0.5620 0.5620 0.0005 0.09%
2025-01-22 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5613 0.5613 0.5626 0.5626 -0.0013 -0.23%
2025-01-14 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5611 0.5611 0.5560 0.5560 0.0051 0.92%
2025-01-13 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5560 0.5560 0.5562 0.5562 -0.0002 -0.04%
2025-01-10 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5562 0.5562 0.5599 0.5599 -0.0037 -0.66%
2025-01-09 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5599 0.5599 0.5617 0.5617 -0.0018 -0.32%
2025-01-08 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5617 0.5617 0.5614 0.5614 0.0003 0.05%
2025-01-07 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5614 0.5614 0.5601 0.5601 0.0013 0.23%
2025-01-06 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5601 0.5601 0.5604 0.5604 -0.0003 -0.05%
2025-01-03 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5604 0.5604 0.5633 0.5633 -0.0029 -0.51%
2025-01-02 006354 國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合 0.5633 0.5633 0.5680 0.5680 -0.0047 -0.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%