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國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(006354)

今天最新凈值 0.5622 0.0003 0.0500% 2025-03-10
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5622
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9306億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 高崇南
國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金006354重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603198 迎駕貢酒 1.8000 2.15% -0.81% -0.0174%
601066 中信建投 3.6000 2.05% -1.54% -0.0316%
600642 申能股份 7.8400 1.65% -1.76% -0.0290%
688389 普門科技 5.0000 1.65% -0.77% -0.0127%
600028 中國石化 11.0000 1.63% -1.56% -0.0254%
002557 洽洽食品 2.4800 1.60% -0.95% -0.0152%
600674 川投能源 3.9200 1.50% -1.66% -0.0249%
600729 重慶百貨 1.5200 0.98% -1.20% -0.0118%
601668 中國建筑 6.4600 0.86% -1.38% -0.0119%
002966 蘇州銀行 4.6400 0.83% -1.61% -0.0134%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.9% -0.1933% 36.05%
國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-03-10 0.05% -0.01%
2025-03-07 -0.25% 0.08%
2025-03-06 0.59% 0.37%
2025-03-05 0.16% 0.11%
2025-03-04 0.30% -0.20%
2025-03-03 0.14% -0.24%
2025-02-28 -1.08% -0.54%
2025-02-27 -0.18% 0.46%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金006354實(shí)時(shí)估值圖
國泰民裕進(jìn)取靈活配置混合基金006354實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%