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中金MSCI質(zhì)量C基金凈值查詢(xún)(006342)

今天最新凈值 1.5541 0.0035 0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5504 -0.0037 -0.2351%
  • 累計(jì)凈值：1.5541
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2945億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉 耿帥軍
近一季中金MSCI質(zhì)量C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中金MSCI質(zhì)量C(006342)基金累計(jì)收益率-4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5511 1.5511 1.5541 1.5541 -0.0030 -0.19%
2025-05-21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5541 1.5541 1.5506 1.5506 0.0035 0.23%
2025-05-20 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5506 1.5506 1.5436 1.5436 0.0070 0.45%
2025-05-19 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5436 1.5436 1.5546 1.5546 -0.0110 -0.71%
2025-05-16 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5546 1.5546 1.5615 1.5615 -0.0069 -0.44%
2025-05-15 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5615 1.5615 1.5752 1.5752 -0.0137 -0.87%
2025-05-14 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5752 1.5752 1.5618 1.5618 0.0134 0.86%
2025-05-13 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5618 1.5618 1.5616 1.5616 0.0002 0.01%
2025-05-12 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5616 1.5616 1.5416 1.5416 0.0200 1.30%
2025-05-09 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5416 1.5416 1.5484 1.5484 -0.0068 -0.44%
2025-05-08 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5484 1.5484 1.5297 1.5297 0.0187 1.22%
2025-05-07 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5297 1.5297 1.5250 1.5250 0.0047 0.31%
2025-05-06 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5250 1.5250 1.5094 1.5094 0.0156 1.03%
2025-04-30 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5094 1.5094 1.5092 1.5092 0.0002 0.01%
2025-04-29 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5092 1.5092 1.5202 1.5202 -0.0110 -0.72%
2025-04-28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5202 1.5202 1.5256 1.5256 -0.0054 -0.35%
2025-04-25 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5256 1.5256 1.5188 1.5188 0.0068 0.45%
2025-04-24 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5188 1.5188 1.5242 1.5242 -0.0054 -0.35%
2025-04-23 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5242 1.5242 1.5173 1.5173 0.0069 0.45%
2025-04-22 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5173 1.5173 1.5205 1.5205 -0.0032 -0.21%
2025-04-21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5205 1.5205 1.5184 1.5184 0.0021 0.14%
2025-04-18 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5184 1.5184 1.5242 1.5242 -0.0058 -0.38%
2025-04-17 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5242 1.5242 1.5191 1.5191 0.0051 0.34%
2025-04-16 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5191 1.5191 1.5207 1.5207 -0.0016 -0.11%
2025-04-15 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5207 1.5207 1.5224 1.5224 -0.0017 -0.11%
2025-04-14 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5224 1.5224 1.5220 1.5220 0.0004 0.03%
2025-04-11 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5220 1.5220 1.5256 1.5256 -0.0036 -0.24%
2025-04-10 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5256 1.5256 1.5061 1.5061 0.0195 1.29%
2025-04-09 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5061 1.5061 1.4884 1.4884 0.0177 1.19%
2025-04-08 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.4884 1.4884 1.4764 1.4764 0.0120 0.81%
2025-04-07 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.4764 1.4764 1.5810 1.5810 -0.1046 -6.62%
2025-04-03 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5810 1.5810 1.6028 1.6028 -0.0218 -1.36%
2025-04-02 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6028 1.6028 1.6082 1.6082 -0.0054 -0.34%
2025-04-01 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6082 1.6082 1.6063 1.6063 0.0019 0.12%
2025-03-31 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6063 1.6063 1.6191 1.6191 -0.0128 -0.79%
2025-03-28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6191 1.6191 1.6261 1.6261 -0.0070 -0.43%
2025-03-27 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6261 1.6261 1.6152 1.6152 0.0109 0.67%
2025-03-26 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6152 1.6152 1.6199 1.6199 -0.0047 -0.29%
2025-03-25 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6199 1.6199 1.6211 1.6211 -0.0012 -0.07%
2025-03-24 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6211 1.6211 1.6138 1.6138 0.0073 0.45%
2025-03-21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6138 1.6138 1.6328 1.6328 -0.0190 -1.16%
2025-03-20 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6328 1.6328 1.6512 1.6512 -0.0184 -1.11%
2025-03-19 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6512 1.6512 1.6655 1.6655 -0.0143 -0.86%
2025-03-18 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6655 1.6655 1.6606 1.6606 0.0049 0.30%
2025-03-17 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6606 1.6606 1.6595 1.6595 0.0011 0.07%
2025-03-14 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6595 1.6595 1.6147 1.6147 0.0448 2.77%
2025-03-13 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6147 1.6147 1.6165 1.6165 -0.0018 -0.11%
2025-03-12 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6165 1.6165 1.6231 1.6231 -0.0066 -0.41%
2025-03-11 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6231 1.6231 1.6082 1.6082 0.0149 0.93%
2025-03-10 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6082 1.6082 1.6079 1.6079 0.0003 0.02%
2025-03-07 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6079 1.6079 1.6097 1.6097 -0.0018 -0.11%
2025-03-06 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6097 1.6097 1.5871 1.5871 0.0226 1.42%
2025-03-05 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5871 1.5871 1.5882 1.5882 -0.0011 -0.07%
2025-03-04 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5882 1.5882 1.5951 1.5951 -0.0069 -0.43%
2025-03-03 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5951 1.5951 1.6038 1.6038 -0.0087 -0.54%
2025-02-28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6038 1.6038 1.6293 1.6293 -0.0255 -1.57%
2025-02-27 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6293 1.6293 1.6238 1.6238 0.0055 0.34%
2025-02-26 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6238 1.6238 1.6115 1.6115 0.0123 0.76%
2025-02-25 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6115 1.6115 1.6317 1.6317 -0.0202 -1.24%
2025-02-24 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.6317 1.6317 1.6363 1.6363 -0.0046 -0.28%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%