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中金MSCI質(zhì)量C基金凈值查詢(006342)

今天最新凈值 1.5541 0.0035 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5504 -0.0037 -0.2351%
  • 累計凈值：1.5541
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2945億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉 耿帥軍
近一月中金MSCI質(zhì)量C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金MSCI質(zhì)量C(006342)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5511 1.5511 1.5541 1.5541 -0.0030 -0.19%
2025-05-21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5541 1.5541 1.5506 1.5506 0.0035 0.23%
2025-05-20 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5506 1.5506 1.5436 1.5436 0.0070 0.45%
2025-05-19 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5436 1.5436 1.5546 1.5546 -0.0110 -0.71%
2025-05-16 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5546 1.5546 1.5615 1.5615 -0.0069 -0.44%
2025-05-15 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5615 1.5615 1.5752 1.5752 -0.0137 -0.87%
2025-05-14 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5752 1.5752 1.5618 1.5618 0.0134 0.86%
2025-05-13 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5618 1.5618 1.5616 1.5616 0.0002 0.01%
2025-05-12 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5616 1.5616 1.5416 1.5416 0.0200 1.30%
2025-05-09 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5416 1.5416 1.5484 1.5484 -0.0068 -0.44%
2025-05-08 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5484 1.5484 1.5297 1.5297 0.0187 1.22%
2025-05-07 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5297 1.5297 1.5250 1.5250 0.0047 0.31%
2025-05-06 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5250 1.5250 1.5094 1.5094 0.0156 1.03%
2025-04-30 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5094 1.5094 1.5092 1.5092 0.0002 0.01%
2025-04-29 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5092 1.5092 1.5202 1.5202 -0.0110 -0.72%
2025-04-28 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5202 1.5202 1.5256 1.5256 -0.0054 -0.35%
2025-04-25 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5256 1.5256 1.5188 1.5188 0.0068 0.45%
2025-04-24 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5188 1.5188 1.5242 1.5242 -0.0054 -0.35%
2025-04-23 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5242 1.5242 1.5173 1.5173 0.0069 0.45%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%