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中金MSCI質(zhì)量C基金凈值查詢(006342)

今天最新凈值 1.5541 0.0035 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5504 -0.0037 -0.2351%
  • 累計(jì)凈值：1.5541
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2945億
  • 最近資產(chǎn)：4.00億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉 耿帥軍
近一周中金MSCI質(zhì)量C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金MSCI質(zhì)量C(006342)基金累計(jì)收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5511 1.5511 1.5541 1.5541 -0.0030 -0.19%
2025-05-21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5541 1.5541 1.5506 1.5506 0.0035 0.23%
2025-05-20 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5506 1.5506 1.5436 1.5436 0.0070 0.45%
2025-05-19 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5436 1.5436 1.5546 1.5546 -0.0110 -0.71%
2025-05-16 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.5546 1.5546 1.5615 1.5615 -0.0069 -0.44%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%