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中金MSCI質(zhì)量A基金凈值查詢(006341)

今天最新凈值 1.5721 0.0070 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5720 -0.0037 -0.2351%
  • 累計凈值：1.5721
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2667億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一月中金MSCI質(zhì)量A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金MSCI質(zhì)量A(006341)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5757 1.5757 1.5721 1.5721 0.0036 0.23%
2025-05-20 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5721 1.5721 1.5651 1.5651 0.0070 0.45%
2025-05-19 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5651 1.5651 1.5761 1.5761 -0.0110 -0.70%
2025-05-16 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5761 1.5761 1.5831 1.5831 -0.0070 -0.44%
2025-05-15 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5831 1.5831 1.5971 1.5971 -0.0140 -0.88%
2025-05-14 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5971 1.5971 1.5834 1.5834 0.0137 0.87%
2025-05-13 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5834 1.5834 1.5832 1.5832 0.0002 0.01%
2025-05-12 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5832 1.5832 1.5629 1.5629 0.0203 1.30%
2025-05-09 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5629 1.5629 1.5698 1.5698 -0.0069 -0.44%
2025-05-08 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5698 1.5698 1.5508 1.5508 0.0190 1.23%
2025-05-07 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5508 1.5508 1.5460 1.5460 0.0048 0.31%
2025-05-06 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5460 1.5460 1.5302 1.5302 0.0158 1.03%
2025-04-30 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5302 1.5302 1.5299 1.5299 0.0003 0.02%
2025-04-29 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5299 1.5299 1.5411 1.5411 -0.0112 -0.73%
2025-04-28 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5411 1.5411 1.5466 1.5466 -0.0055 -0.36%
2025-04-25 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5466 1.5466 1.5396 1.5396 0.0070 0.45%
2025-04-24 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5396 1.5396 1.5452 1.5452 -0.0056 -0.36%
2025-04-23 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5452 1.5452 1.5381 1.5381 0.0071 0.46%
2025-04-22 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.5381 1.5381 1.5414 1.5414 -0.0033 -0.21%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%