中金MSCI質(zhì)量A基金凈值查詢(xún)(006341)
今天最新凈值
1.5727
-0.0030 -0.1900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5660
-0.0067 -0.4289%
- 累計(jì)凈值：1.5727
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.2667億
- 最近資產(chǎn)：2.57億元
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一周中金MSCI質(zhì)量A基金凈值查詢(xún)
近一周,中金MSCI質(zhì)量A(006341)基金累計(jì)收益率-0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006341 |
中金MSCI質(zhì)量A |
1.5642 |
1.5642 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
006341 |
中金MSCI質(zhì)量A |
1.5727 |
1.5727 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
006341 |
中金MSCI質(zhì)量A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
006341 |
中金MSCI質(zhì)量A |
1.5721 |
1.5721 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
006341 |
中金MSCI質(zhì)量A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0110 |
-0.70% |
