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中金MSCI質量A基金凈值查詢(006341)

今天最新凈值 1.5727 -0.0030 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5660 -0.0067 -0.4289%
  • 累計凈值：1.5727
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2667億
  • 最近資產：2.57億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一年中金MSCI質量A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金MSCI質量A(006341)基金累計收益率-6.73%
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2025-05-21 006341 中金MSCI質量A 1.5757 1.5757 1.5721 1.5721 0.0036 0.23%
2025-05-20 006341 中金MSCI質量A 1.5721 1.5721 1.5651 1.5651 0.0070 0.45%
2025-05-19 006341 中金MSCI質量A 1.5651 1.5651 1.5761 1.5761 -0.0110 -0.70%
2025-05-16 006341 中金MSCI質量A 1.5761 1.5761 1.5831 1.5831 -0.0070 -0.44%
2025-05-15 006341 中金MSCI質量A 1.5831 1.5831 1.5971 1.5971 -0.0140 -0.88%
2025-05-14 006341 中金MSCI質量A 1.5971 1.5971 1.5834 1.5834 0.0137 0.87%
2025-05-13 006341 中金MSCI質量A 1.5834 1.5834 1.5832 1.5832 0.0002 0.01%
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2025-05-07 006341 中金MSCI質量A 1.5508 1.5508 1.5460 1.5460 0.0048 0.31%
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2025-04-01 006341 中金MSCI質量A 1.6300 1.6300 1.6281 1.6281 0.0019 0.12%
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2024-05-24 006341 中金MSCI質量A 1.6412 1.6412 1.6643 1.6643 -0.0231 -1.39%