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平安500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006214)

今天最新凈值 1.0942 0.0020 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0850 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.3522
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4690億
  • 最近資產(chǎn)：7.07億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
近一周平安500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安500ETF聯(lián)接A(006214)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0850 1.3430 1.0942 1.3522 -0.0092 -0.84%
2025-05-21 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0942 1.3522 1.0922 1.3502 0.0020 0.18%
2025-05-20 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0922 1.3502 1.0872 1.3452 0.0050 0.46%
2025-05-19 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0872 1.3452 1.0862 1.3442 0.0010 0.09%
2025-05-16 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0862 1.3442 1.0859 1.3439 0.0003 0.03%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%