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平安500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006214)

今天最新凈值 1.0942 0.0020 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0850 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：1.3522
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4690億
  • 最近資產(chǎn)：7.07億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
今年以來平安500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安500ETF聯(lián)接A(006214)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0850 1.3430 1.0942 1.3522 -0.0092 -0.84%
2025-05-21 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0942 1.3522 1.0922 1.3502 0.0020 0.18%
2025-05-20 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0922 1.3502 1.0872 1.3452 0.0050 0.46%
2025-05-19 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0872 1.3452 1.0862 1.3442 0.0010 0.09%
2025-05-16 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0862 1.3442 1.0859 1.3439 0.0003 0.03%
2025-05-15 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0859 1.3439 1.1009 1.3589 -0.0150 -1.36%
2025-05-14 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1009 1.3589 1.0977 1.3557 0.0032 0.29%
2025-05-13 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0977 1.3557 1.1000 1.3580 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1000 1.3580 1.0871 1.3451 0.0129 1.19%
2025-05-09 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0871 1.3451 1.0963 1.3543 -0.0092 -0.84%
2025-05-08 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0963 1.3543 1.0919 1.3499 0.0044 0.40%
2025-05-07 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0919 1.3499 1.0903 1.3483 0.0016 0.15%
2025-05-06 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0903 1.3483 1.0710 1.3290 0.0193 1.80%
2025-04-30 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0710 1.3290 1.0660 1.3240 0.0050 0.47%
2025-04-29 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0660 1.3240 1.0647 1.3227 0.0013 0.12%
2025-04-28 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0647 1.3227 1.0697 1.3277 -0.0050 -0.47%
2025-04-25 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0697 1.3277 1.0660 1.3240 0.0037 0.35%
2025-04-24 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0660 1.3240 1.0710 1.3290 -0.0050 -0.47%
2025-04-23 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0710 1.3290 1.0690 1.3270 0.0020 0.19%
2025-04-22 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0690 1.3270 1.0720 1.3300 -0.0030 -0.28%
2025-04-21 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0720 1.3300 1.0577 1.3157 0.0143 1.35%
2025-04-18 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0577 1.3157 1.0572 1.3152 0.0005 0.05%
2025-04-17 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0572 1.3152 1.0572 1.3152 0.0000 0.00%
2025-04-16 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0572 1.3152 1.0654 1.3234 -0.0082 -0.77%
2025-04-15 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0654 1.3234 1.0695 1.3275 -0.0041 -0.38%
2025-04-14 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0695 1.3275 1.0616 1.3196 0.0079 0.74%
2025-04-11 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0616 1.3196 1.0544 1.3124 0.0072 0.68%
2025-04-10 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0544 1.3124 1.0360 1.2940 0.0184 1.78%
2025-04-09 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0360 1.2940 1.0160 1.2740 0.0200 1.97%
2025-04-08 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0160 1.2740 1.0097 1.2677 0.0063 0.62%
2025-04-07 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0097 1.2677 1.1047 1.3627 -0.0950 -8.60%
2025-04-03 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1047 1.3627 1.1142 1.3722 -0.0095 -0.85%
2025-04-02 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1142 1.3722 1.1127 1.3707 0.0015 0.13%
2025-04-01 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1127 1.3707 1.1066 1.3646 0.0061 0.55%
2025-03-31 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1066 1.3646 1.1161 1.3741 -0.0095 -0.85%
2025-03-28 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1161 1.3741 1.1233 1.3813 -0.0072 -0.64%
2025-03-27 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1233 1.3813 1.1211 1.3791 0.0022 0.20%
2025-03-26 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1211 1.3791 1.1212 1.3792 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1212 1.3792 1.1255 1.3835 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1255 1.3835 1.1264 1.3844 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1264 1.3844 1.1419 1.3999 -0.0155 -1.36%
2025-03-20 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1419 1.3999 1.1494 1.4074 -0.0075 -0.65%
2025-03-19 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1494 1.4074 1.1547 1.4127 -0.0053 -0.46%
2025-03-18 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1547 1.4127 1.1500 1.4080 0.0047 0.41%
2025-03-17 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1500 1.4080 1.1489 1.4069 0.0011 0.10%
2025-03-14 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1489 1.4069 1.1302 1.3882 0.0187 1.65%
2025-03-13 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1302 1.3882 1.1388 1.3968 -0.0086 -0.76%
2025-03-12 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1388 1.3968 1.1396 1.3976 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1396 1.3976 1.1340 1.3920 0.0056 0.49%
2025-03-10 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1340 1.3920 1.1339 1.3919 0.0001 0.01%
2025-03-07 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1339 1.3919 1.1399 1.3979 -0.0060 -0.53%
2025-03-06 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1399 1.3979 1.1228 1.3808 0.0171 1.52%
2025-03-05 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1228 1.3808 1.1203 1.3783 0.0025 0.22%
2025-03-04 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1203 1.3783 1.1109 1.3689 0.0094 0.85%
2025-03-03 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1109 1.3689 1.1064 1.3644 0.0045 0.41%
2025-02-28 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1064 1.3644 1.1361 1.3941 -0.0297 -2.61%
2025-02-27 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1361 1.3941 1.1400 1.3980 -0.0039 -0.34%
2025-02-26 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1400 1.3980 1.1277 1.3857 0.0123 1.09%
2025-02-25 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1277 1.3857 1.1392 1.3972 -0.0115 -1.01%
2025-02-24 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1392 1.3972 1.1415 1.3995 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1415 1.3995 1.1237 1.3817 0.0178 1.58%
2025-02-20 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1237 1.3817 1.1213 1.3793 0.0024 0.21%
2025-02-19 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1213 1.3793 1.1030 1.3610 0.0183 1.66%
2025-02-18 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1030 1.3610 1.1217 1.3797 -0.0187 -1.67%
2025-02-17 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1217 1.3797 1.1220 1.3800 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1220 1.3800 1.1130 1.3710 0.0090 0.81%
2025-02-13 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1130 1.3710 1.1204 1.3784 -0.0074 -0.66%
2025-02-12 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1204 1.3784 1.1060 1.3640 0.0144 1.30%
2025-02-11 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1060 1.3640 1.1110 1.3690 -0.0050 -0.45%
2025-02-10 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1110 1.3690 1.1018 1.3598 0.0092 0.83%
2025-02-07 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.1018 1.3598 1.0871 1.3451 0.0147 1.35%
2025-02-06 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0871 1.3451 1.0638 1.3218 0.0233 2.19%
2025-02-05 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0638 1.3218 1.0596 1.3176 0.0042 0.40%
2025-01-27 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0596 1.3176 1.0704 1.3284 -0.0108 -1.01%
2025-01-22 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0627 1.3207 1.0673 1.3253 -0.0046 -0.43%
2025-01-14 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0560 1.3140 1.0233 1.2813 0.0327 3.20%
2025-01-13 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0233 1.2813 1.0213 1.2793 0.0020 0.20%
2025-01-10 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0213 1.2793 1.0360 1.2940 -0.0147 -1.42%
2025-01-09 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0360 1.2940 1.0369 1.2949 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0369 1.2949 1.0407 1.2987 -0.0038 -0.37%
2025-01-07 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0407 1.2987 1.0310 1.2890 0.0097 0.94%
2025-01-06 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0310 1.2890 1.0312 1.2892 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0312 1.2892 1.0513 1.3093 -0.0201 -1.91%
2025-01-02 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0513 1.3093 1.0825 1.3405 -0.0312 -2.88%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%