平安500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006214)
今天最新凈值
1.0942
0.0020 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0850
0.0000 -0.0002%
- 累計凈值：1.3522
- 成立日期：2018-09-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.4690億
- 最近資產(chǎn)：7.07億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴
近一月平安500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,平安500ETF聯(lián)接A(006214)基金累計收益率2.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0850 |
1.3430 |
1.0942 |
1.3522 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0942 |
1.3522 |
1.0922 |
1.3502 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0922 |
1.3502 |
1.0872 |
1.3452 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0872 |
1.3452 |
1.0862 |
1.3442 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0862 |
1.3442 |
1.0859 |
1.3439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0859 |
1.3439 |
1.1009 |
1.3589 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.1009 |
1.3589 |
1.0977 |
1.3557 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0977 |
1.3557 |
1.1000 |
1.3580 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.1000 |
1.3580 |
1.0871 |
1.3451 |
0.0129 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0871 |
1.3451 |
1.0963 |
1.3543 |
-0.0092 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0963 |
1.3543 |
1.0919 |
1.3499 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0919 |
1.3499 |
1.0903 |
1.3483 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0903 |
1.3483 |
1.0710 |
1.3290 |
0.0193 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0710 |
1.3290 |
1.0660 |
1.3240 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0660 |
1.3240 |
1.0647 |
1.3227 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0647 |
1.3227 |
1.0697 |
1.3277 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0697 |
1.3277 |
1.0660 |
1.3240 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0660 |
1.3240 |
1.0710 |
1.3290 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
006214 |
平安500ETF聯(lián)接A |
1.0710 |
1.3290 |
1.0690 |
1.3270 |
0.0020 |
0.19% |
