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中加頤睿純債債券C基金凈值查詢(006067)

今天最新凈值 1.0241 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2377
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.5868億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 王霈
近一年中加頤睿純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加頤睿純債債券C(006067)基金累計收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006067 中加頤睿純債債券C 1.0243 1.2379 1.0241 1.2377 0.0002 0.02%
2025-05-21 006067 中加頤睿純債債券C 1.0241 1.2377 1.0240 1.2376 0.0001 0.01%
2025-05-20 006067 中加頤睿純債債券C 1.0240 1.2376 1.0238 1.2374 0.0002 0.02%
2025-05-19 006067 中加頤睿純債債券C 1.0238 1.2374 1.0234 1.2370 0.0004 0.04%
2025-05-16 006067 中加頤睿純債債券C 1.0234 1.2370 1.0236 1.2372 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006067 中加頤睿純債債券C 1.0236 1.2372 1.0304 1.2370 0.0002 0.02%
2025-05-14 006067 中加頤睿純債債券C 1.0304 1.2370 1.0303 1.2369 0.0001 0.01%
2025-05-13 006067 中加頤睿純債債券C 1.0303 1.2369 1.0296 1.2362 0.0007 0.07%
2025-05-12 006067 中加頤睿純債債券C 1.0296 1.2362 1.0305 1.2371 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006067 中加頤睿純債債券C 1.0305 1.2371 1.0300 1.2366 0.0005 0.05%
2025-05-08 006067 中加頤睿純債債券C 1.0300 1.2366 1.0292 1.2358 0.0008 0.08%
2025-05-07 006067 中加頤睿純債債券C 1.0292 1.2358 1.0293 1.2359 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006067 中加頤睿純債債券C 1.0293 1.2359 1.0290 1.2356 0.0003 0.03%
2025-04-30 006067 中加頤睿純債債券C 1.0290 1.2356 1.0289 1.2355 0.0001 0.01%
2025-04-29 006067 中加頤睿純債債券C 1.0289 1.2355 1.0283 1.2349 0.0006 0.06%
2025-04-28 006067 中加頤睿純債債券C 1.0283 1.2349 1.0280 1.2346 0.0003 0.03%
2025-04-25 006067 中加頤睿純債債券C 1.0280 1.2346 1.0280 1.2346 0.0000 0.00%
2025-04-24 006067 中加頤睿純債債券C 1.0280 1.2346 1.0282 1.2348 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006067 中加頤睿純債債券C 1.0282 1.2348 1.0287 1.2353 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006067 中加頤睿純債債券C 1.0287 1.2353 1.0284 1.2350 0.0003 0.03%
2025-04-21 006067 中加頤睿純債債券C 1.0284 1.2350 1.0286 1.2352 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006067 中加頤睿純債債券C 1.0286 1.2352 1.0286 1.2352 0.0000 0.00%
2025-04-17 006067 中加頤睿純債債券C 1.0286 1.2352 1.0287 1.2353 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006067 中加頤睿純債債券C 1.0287 1.2353 1.0286 1.2352 0.0001 0.01%
2025-04-15 006067 中加頤睿純債債券C 1.0286 1.2352 1.0287 1.2353 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006067 中加頤睿純債債券C 1.0287 1.2353 1.0286 1.2352 0.0001 0.01%
2025-04-11 006067 中加頤睿純債債券C 1.0286 1.2352 1.0287 1.2353 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006067 中加頤睿純債債券C 1.0287 1.2353 1.0286 1.2352 0.0001 0.01%
2025-04-09 006067 中加頤睿純債債券C 1.0286 1.2352 1.0286 1.2352 0.0000 0.00%
2025-04-08 006067 中加頤睿純債債券C 1.0286 1.2352 1.0296 1.2362 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 006067 中加頤睿純債債券C 1.0296 1.2362 1.0261 1.2327 0.0035 0.34%
2025-04-03 006067 中加頤睿純債債券C 1.0261 1.2327 1.0236 1.2302 0.0025 0.24%
2025-04-02 006067 中加頤睿純債債券C 1.0236 1.2302 1.0233 1.2299 0.0003 0.03%
2025-04-01 006067 中加頤睿純債債券C 1.0233 1.2299 1.0232 1.2298 0.0001 0.01%
2025-03-31 006067 中加頤睿純債債券C 1.0232 1.2298 1.0230 1.2296 0.0002 0.02%
2025-03-28 006067 中加頤睿純債債券C 1.0230 1.2296 1.0227 1.2293 0.0003 0.03%
2025-03-27 006067 中加頤睿純債債券C 1.0227 1.2293 1.0225 1.2291 0.0002 0.02%
2025-03-26 006067 中加頤睿純債債券C 1.0225 1.2291 1.0220 1.2286 0.0005 0.05%
2025-03-25 006067 中加頤睿純債債券C 1.0220 1.2286 1.0213 1.2279 0.0007 0.07%
2025-03-24 006067 中加頤睿純債債券C 1.0213 1.2279 1.0207 1.2273 0.0006 0.06%
2025-03-21 006067 中加頤睿純債債券C 1.0207 1.2273 1.0204 1.2270 0.0003 0.03%
2025-03-20 006067 中加頤睿純債債券C 1.0204 1.2270 1.0195 1.2261 0.0009 0.09%
2025-03-19 006067 中加頤睿純債債券C 1.0195 1.2261 1.0190 1.2256 0.0005 0.05%
2025-03-18 006067 中加頤睿純債債券C 1.0190 1.2256 1.0187 1.2253 0.0003 0.03%
2025-03-17 006067 中加頤睿純債債券C 1.0187 1.2253 1.0191 1.2257 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006067 中加頤睿純債債券C 1.0191 1.2257 1.0188 1.2254 0.0003 0.03%
2025-03-13 006067 中加頤睿純債債券C 1.0188 1.2254 1.0182 1.2248 0.0006 0.06%
2025-03-12 006067 中加頤睿純債債券C 1.0182 1.2248 1.0176 1.2242 0.0006 0.06%
2025-03-11 006067 中加頤睿純債債券C 1.0176 1.2242 1.0185 1.2251 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 006067 中加頤睿純債債券C 1.0185 1.2251 1.0187 1.2253 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006067 中加頤睿純債債券C 1.0187 1.2253 1.0199 1.2265 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 006067 中加頤睿純債債券C 1.0199 1.2265 1.0205 1.2271 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 006067 中加頤睿純債債券C 1.0205 1.2271 1.0203 1.2269 0.0002 0.02%
2025-03-04 006067 中加頤睿純債債券C 1.0203 1.2269 1.0203 1.2269 0.0000 0.00%
2025-03-03 006067 中加頤睿純債債券C 1.0203 1.2269 1.0197 1.2263 0.0006 0.06%
2025-02-28 006067 中加頤睿純債債券C 1.0197 1.2263 1.0197 1.2263 0.0000 0.00%
2025-02-27 006067 中加頤睿純債債券C 1.0197 1.2263 1.0203 1.2269 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 006067 中加頤睿純債債券C 1.0203 1.2269 1.0201 1.2267 0.0002 0.02%
2025-02-25 006067 中加頤睿純債債券C 1.0201 1.2267 1.0204 1.2270 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 006067 中加頤睿純債債券C 1.0204 1.2270 1.0216 1.2282 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 006067 中加頤睿純債債券C 1.0216 1.2282 1.0225 1.2291 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 006067 中加頤睿純債債券C 1.0225 1.2291 1.0232 1.2298 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 006067 中加頤睿純債債券C 1.0232 1.2298 1.0231 1.2297 0.0001 0.01%
2025-02-18 006067 中加頤睿純債債券C 1.0231 1.2297 1.0237 1.2303 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 006067 中加頤睿純債債券C 1.0237 1.2303 1.0242 1.2308 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006067 中加頤睿純債債券C 1.0242 1.2308 1.0247 1.2313 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 006067 中加頤睿純債債券C 1.0247 1.2313 1.0247 1.2313 0.0000 0.00%
2025-02-12 006067 中加頤睿純債債券C 1.0247 1.2313 1.0246 1.2312 0.0001 0.01%
2025-02-11 006067 中加頤睿純債債券C 1.0246 1.2312 1.0246 1.2312 0.0000 0.00%
2025-02-10 006067 中加頤睿純債債券C 1.0246 1.2312 1.0250 1.2316 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006067 中加頤睿純債債券C 1.0250 1.2316 1.0249 1.2315 0.0001 0.01%
2025-02-06 006067 中加頤睿純債債券C 1.0249 1.2315 1.0243 1.2309 0.0006 0.06%
2025-02-05 006067 中加頤睿純債債券C 1.0243 1.2309 1.0238 1.2304 0.0005 0.05%
2025-01-27 006067 中加頤睿純債債券C 1.0238 1.2304 1.0227 1.2293 0.0011 0.11%
2025-01-22 006067 中加頤睿純債債券C 1.0233 1.2299 1.0232 1.2298 0.0001 0.01%
2025-01-14 006067 中加頤睿純債債券C 1.0244 1.2310 1.0241 1.2307 0.0003 0.03%
2025-01-13 006067 中加頤睿純債債券C 1.0241 1.2307 1.0407 1.2313 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 006067 中加頤睿純債債券C 1.0407 1.2313 1.0408 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006067 中加頤睿純債債券C 1.0408 1.2314 1.0415 1.2321 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 006067 中加頤睿純債債券C 1.0415 1.2321 1.0415 1.2321 0.0000 0.00%
2025-01-07 006067 中加頤睿純債債券C 1.0415 1.2321 1.0420 1.2326 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 006067 中加頤睿純債債券C 1.0420 1.2326 1.0416 1.2322 0.0004 0.04%
2025-01-03 006067 中加頤睿純債債券C 1.0416 1.2322 1.0409 1.2315 0.0007 0.07%
2025-01-02 006067 中加頤睿純債債券C 1.0409 1.2315 1.0393 1.2299 0.0016 0.15%
2024-12-31 006067 中加頤睿純債債券C 1.0393 1.2299 1.0383 1.2289 0.0010 0.10%
2024-12-26 006067 中加頤睿純債債券C 1.0369 1.2275 1.0363 1.2269 0.0006 0.06%
2024-12-25 006067 中加頤睿純債債券C 1.0363 1.2269 1.0368 1.2274 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 006067 中加頤睿純債債券C 1.0368 1.2274 1.0377 1.2283 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 006067 中加頤睿純債債券C 1.0377 1.2283 1.0375 1.2281 0.0002 0.02%
2024-12-20 006067 中加頤睿純債債券C 1.0375 1.2281 1.0361 1.2267 0.0014 0.14%
2024-12-19 006067 中加頤睿純債債券C 1.0361 1.2267 1.0362 1.2268 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006067 中加頤睿純債債券C 1.0362 1.2268 1.0371 1.2277 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 006067 中加頤睿純債債券C 1.0371 1.2277 1.0375 1.2281 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006067 中加頤睿純債債券C 1.0375 1.2281 1.0361 1.2267 0.0014 0.14%
2024-12-13 006067 中加頤睿純債債券C 1.0361 1.2267 1.0347 1.2253 0.0014 0.14%
2024-12-12 006067 中加頤睿純債債券C 1.0347 1.2253 1.0345 1.2251 0.0002 0.02%
2024-12-11 006067 中加頤睿純債債券C 1.0345 1.2251 1.0344 1.2250 0.0001 0.01%
2024-12-10 006067 中加頤睿純債債券C 1.0344 1.2250 1.0320 1.2226 0.0024 0.23%
2024-12-09 006067 中加頤睿純債債券C 1.0320 1.2226 1.0310 1.2216 0.0010 0.10%
2024-12-06 006067 中加頤睿純債債券C 1.0310 1.2216 1.0310 1.2216 0.0000 0.00%
2024-12-05 006067 中加頤睿純債債券C 1.0310 1.2216 1.0306 1.2212 0.0004 0.04%
2024-12-04 006067 中加頤睿純債債券C 1.0306 1.2212 1.0294 1.2200 0.0012 0.12%
2024-12-03 006067 中加頤睿純債債券C 1.0294 1.2200 1.0292 1.2198 0.0002 0.02%
2024-12-02 006067 中加頤睿純債債券C 1.0292 1.2198 1.0271 1.2177 0.0021 0.20%
2024-11-29 006067 中加頤睿純債債券C 1.0271 1.2177 1.0263 1.2169 0.0008 0.08%
2024-11-28 006067 中加頤睿純債債券C 1.0263 1.2169 1.0257 1.2163 0.0006 0.06%
2024-11-27 006067 中加頤睿純債債券C 1.0257 1.2163 1.0254 1.2160 0.0003 0.03%
2024-11-26 006067 中加頤睿純債債券C 1.0254 1.2160 1.0251 1.2157 0.0003 0.03%
2024-11-25 006067 中加頤睿純債債券C 1.0251 1.2157 1.0243 1.2149 0.0008 0.08%
2024-11-22 006067 中加頤睿純債債券C 1.0243 1.2149 1.0239 1.2145 0.0004 0.04%
2024-11-21 006067 中加頤睿純債債券C 1.0239 1.2145 1.0234 1.2140 0.0005 0.05%
2024-11-20 006067 中加頤睿純債債券C 1.0234 1.2140 1.0233 1.2139 0.0001 0.01%
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2024-06-04 006067 中加頤睿純債債券C 1.0392 1.2128 1.0390 1.2126 0.0002 0.02%
2024-06-03 006067 中加頤睿純債債券C 1.0390 1.2126 1.0385 1.2121 0.0005 0.05%
2024-05-31 006067 中加頤睿純債債券C 1.0385 1.2121 1.0385 1.2121 0.0000 0.00%
2024-05-30 006067 中加頤睿純債債券C 1.0385 1.2121 1.0384 1.2120 0.0001 0.01%
2024-05-29 006067 中加頤睿純債債券C 1.0384 1.2120 1.0381 1.2117 0.0003 0.03%
2024-05-28 006067 中加頤睿純債債券C 1.0381 1.2117 1.0378 1.2114 0.0003 0.03%
2024-05-27 006067 中加頤睿純債債券C 1.0378 1.2114 1.0376 1.2112 0.0002 0.02%
2024-05-24 006067 中加頤睿純債債券C 1.0376 1.2112 1.0376 1.2112 0.0000 0.00%
2024-05-23 006067 中加頤睿純債債券C 1.0376 1.2112 1.0370 1.2106 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%