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中加頤睿純債債券C基金凈值查詢(006067)

今天最新凈值 1.0241 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2377
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.5868億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 王霈
近一月中加頤睿純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加頤睿純債債券C(006067)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006067 中加頤睿純債債券C 1.0243 1.2379 1.0241 1.2377 0.0002 0.02%
2025-05-21 006067 中加頤睿純債債券C 1.0241 1.2377 1.0240 1.2376 0.0001 0.01%
2025-05-20 006067 中加頤睿純債債券C 1.0240 1.2376 1.0238 1.2374 0.0002 0.02%
2025-05-19 006067 中加頤睿純債債券C 1.0238 1.2374 1.0234 1.2370 0.0004 0.04%
2025-05-16 006067 中加頤睿純債債券C 1.0234 1.2370 1.0236 1.2372 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006067 中加頤睿純債債券C 1.0236 1.2372 1.0304 1.2370 0.0002 0.02%
2025-05-14 006067 中加頤睿純債債券C 1.0304 1.2370 1.0303 1.2369 0.0001 0.01%
2025-05-13 006067 中加頤睿純債債券C 1.0303 1.2369 1.0296 1.2362 0.0007 0.07%
2025-05-12 006067 中加頤睿純債債券C 1.0296 1.2362 1.0305 1.2371 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006067 中加頤睿純債債券C 1.0305 1.2371 1.0300 1.2366 0.0005 0.05%
2025-05-08 006067 中加頤睿純債債券C 1.0300 1.2366 1.0292 1.2358 0.0008 0.08%
2025-05-07 006067 中加頤睿純債債券C 1.0292 1.2358 1.0293 1.2359 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006067 中加頤睿純債債券C 1.0293 1.2359 1.0290 1.2356 0.0003 0.03%
2025-04-30 006067 中加頤睿純債債券C 1.0290 1.2356 1.0289 1.2355 0.0001 0.01%
2025-04-29 006067 中加頤睿純債債券C 1.0289 1.2355 1.0283 1.2349 0.0006 0.06%
2025-04-28 006067 中加頤睿純債債券C 1.0283 1.2349 1.0280 1.2346 0.0003 0.03%
2025-04-25 006067 中加頤睿純債債券C 1.0280 1.2346 1.0280 1.2346 0.0000 0.00%
2025-04-24 006067 中加頤睿純債債券C 1.0280 1.2346 1.0282 1.2348 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006067 中加頤睿純債債券C 1.0282 1.2348 1.0287 1.2353 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%