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中航瑞景3個(gè)月定開C基金凈值查詢(006054)

今天最新凈值 1.1114 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2409
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6401億
  • 最近資產(chǎn)：30.44億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
近半年中航瑞景3個(gè)月定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航瑞景3個(gè)月定開C(006054)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1114 1.2409 1.1114 1.2409 0.0000 0.00%
2025-05-20 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1114 1.2409 1.1115 1.2410 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1115 1.2410 1.1109 1.2404 0.0006 0.05%
2025-05-16 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1109 1.2404 1.1111 1.2406 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1111 1.2406 1.1116 1.2411 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1116 1.2411 1.1120 1.2415 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1120 1.2415 1.1112 1.2407 0.0008 0.07%
2025-05-12 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1112 1.2407 1.1126 1.2421 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1126 1.2421 1.1122 1.2417 0.0004 0.04%
2025-05-08 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1122 1.2417 1.1111 1.2406 0.0011 0.10%
2025-05-07 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1111 1.2406 1.1114 1.2409 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1114 1.2409 1.1113 1.2408 0.0001 0.01%
2025-04-30 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1113 1.2408 1.1109 1.2404 0.0004 0.04%
2025-04-29 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1109 1.2404 1.1100 1.2395 0.0009 0.08%
2025-04-28 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1100 1.2395 1.1096 1.2391 0.0004 0.04%
2025-04-25 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1096 1.2391 1.1094 1.2389 0.0002 0.02%
2025-04-24 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1094 1.2389 1.1096 1.2391 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1096 1.2391 1.1100 1.2395 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1100 1.2395 1.1095 1.2390 0.0005 0.05%
2025-04-21 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1095 1.2390 1.1099 1.2394 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1099 1.2394 1.1098 1.2393 0.0001 0.01%
2025-04-17 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1098 1.2393 1.1101 1.2396 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1101 1.2396 1.1097 1.2392 0.0004 0.04%
2025-04-15 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1097 1.2392 1.1097 1.2392 0.0000 0.00%
2025-04-14 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1097 1.2392 1.1097 1.2392 0.0000 0.00%
2025-04-11 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1097 1.2392 1.1094 1.2389 0.0003 0.03%
2025-04-10 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1094 1.2389 1.1088 1.2383 0.0006 0.05%
2025-04-09 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1088 1.2383 1.1089 1.2384 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1089 1.2384 1.1108 1.2403 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1108 1.2403 1.1082 1.2377 0.0026 0.23%
2025-04-03 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1082 1.2377 1.1055 1.2350 0.0027 0.24%
2025-04-02 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1055 1.2350 1.1043 1.2338 0.0012 0.11%
2025-04-01 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1043 1.2338 1.1041 1.2336 0.0002 0.02%
2025-03-31 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1041 1.2336 1.1037 1.2332 0.0004 0.04%
2025-03-28 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1037 1.2332 1.1036 1.2331 0.0001 0.01%
2025-03-27 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1036 1.2331 1.1037 1.2332 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1037 1.2332 1.1029 1.2324 0.0008 0.07%
2025-03-25 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1029 1.2324 1.1026 1.2321 0.0003 0.03%
2025-03-24 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1026 1.2321 1.1122 1.2317 0.0004 0.04%
2025-03-21 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1122 1.2317 1.1126 1.2321 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1126 1.2321 1.1109 1.2304 0.0017 0.15%
2025-03-19 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1109 1.2304 1.1106 1.2301 0.0003 0.03%
2025-03-18 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1106 1.2301 1.1104 1.2299 0.0002 0.02%
2025-03-17 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1104 1.2299 1.1123 1.2318 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1123 1.2318 1.1114 1.2309 0.0009 0.08%
2025-03-13 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1114 1.2309 1.1114 1.2309 0.0000 0.00%
2025-03-12 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1114 1.2309 1.1101 1.2296 0.0013 0.12%
2025-03-11 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1101 1.2296 1.1121 1.2316 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1121 1.2316 1.1126 1.2321 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1126 1.2321 1.1147 1.2342 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1147 1.2342 1.1158 1.2353 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1158 1.2353 1.1156 1.2351 0.0002 0.02%
2025-03-04 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1156 1.2351 1.1157 1.2352 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1157 1.2352 1.1144 1.2339 0.0013 0.12%
2025-02-28 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1144 1.2339 1.1136 1.2331 0.0008 0.07%
2025-02-27 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1136 1.2331 1.1147 1.2342 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1147 1.2342 1.1145 1.2340 0.0002 0.02%
2025-02-25 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1145 1.2340 1.1140 1.2335 0.0005 0.04%
2025-02-24 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1140 1.2335 1.1157 1.2352 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1157 1.2352 1.1169 1.2364 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1169 1.2364 1.1179 1.2374 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1179 1.2374 1.1176 1.2371 0.0003 0.03%
2025-02-18 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1176 1.2371 1.1183 1.2378 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1183 1.2378 1.1191 1.2386 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1191 1.2386 1.1200 1.2395 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1200 1.2395 1.1202 1.2397 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1202 1.2397 1.1204 1.2399 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1204 1.2399 1.1203 1.2398 0.0001 0.01%
2025-02-10 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1203 1.2398 1.1213 1.2408 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1213 1.2408 1.1213 1.2408 0.0000 0.00%
2025-02-06 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1213 1.2408 1.1206 1.2401 0.0007 0.06%
2025-02-05 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1206 1.2401 1.1198 1.2393 0.0008 0.07%
2025-01-27 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1198 1.2393 1.1184 1.2379 0.0014 0.13%
2025-01-22 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1191 1.2386 1.1191 1.2386 0.0000 0.00%
2025-01-14 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1192 1.2387 1.1182 1.2377 0.0010 0.09%
2025-01-13 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1182 1.2377 1.1192 1.2387 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1192 1.2387 1.1190 1.2385 0.0002 0.02%
2025-01-09 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1190 1.2385 1.1202 1.2397 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1202 1.2397 1.1205 1.2400 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1205 1.2400 1.1214 1.2409 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1214 1.2409 1.1213 1.2408 0.0001 0.01%
2025-01-03 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1213 1.2408 1.1209 1.2404 0.0004 0.04%
2025-01-02 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1209 1.2404 1.1197 1.2392 0.0012 0.11%
2024-12-31 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1197 1.2392 1.1191 1.2386 0.0006 0.05%
2024-12-26 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1184 1.2379 1.1179 1.2374 0.0005 0.04%
2024-12-25 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1179 1.2374 1.1186 1.2381 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1186 1.2381 1.1189 1.2384 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1189 1.2384 1.1184 1.2379 0.0005 0.04%
2024-12-20 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1184 1.2379 1.1169 1.2364 0.0015 0.13%
2024-12-19 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1169 1.2364 1.1164 1.2359 0.0005 0.04%
2024-12-18 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1164 1.2359 1.1169 1.2364 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1169 1.2364 1.1171 1.2366 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1171 1.2366 1.1159 1.2354 0.0012 0.11%
2024-12-13 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1159 1.2354 1.1143 1.2338 0.0016 0.14%
2024-12-12 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1143 1.2338 1.1137 1.2332 0.0006 0.05%
2024-12-11 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1137 1.2332 1.1132 1.2327 0.0005 0.04%
2024-12-10 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1132 1.2327 1.1114 1.2309 0.0018 0.16%
2024-12-09 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1114 1.2309 1.1105 1.2300 0.0009 0.08%
2024-12-06 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1105 1.2300 1.1107 1.2302 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1107 1.2302 1.1106 1.2301 0.0001 0.01%
2024-12-04 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1106 1.2301 1.1097 1.2292 0.0009 0.08%
2024-12-03 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1097 1.2292 1.1100 1.2295 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1100 1.2295 1.1081 1.2276 0.0019 0.17%
2024-11-29 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1081 1.2276 1.1072 1.2267 0.0009 0.08%
2024-11-28 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1072 1.2267 1.1065 1.2260 0.0007 0.06%
2024-11-27 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1065 1.2260 1.1065 1.2260 0.0000 0.00%
2024-11-26 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1065 1.2260 1.1064 1.2259 0.0001 0.01%
2024-11-25 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 1.1064 1.2259 1.1060 1.2255 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%