中航瑞景3個月定開C基金凈值查詢(006054)
今天最新凈值
1.1114
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2409
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：27.6401億
- 最近資產(chǎn)：30.44億
- 基金公司：中航基金
- 基金經(jīng)理：茅勇峰
近一月,中航瑞景3個月定開C(006054)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1114 |
1.2409 |
1.1114 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1114 |
1.2409 |
1.1115 |
1.2410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1115 |
1.2410 |
1.1109 |
1.2404 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1109 |
1.2404 |
1.1111 |
1.2406 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1111 |
1.2406 |
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1.2411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1116 |
1.2411 |
1.1120 |
1.2415 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1120 |
1.2415 |
1.1112 |
1.2407 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1112 |
1.2407 |
1.1126 |
1.2421 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1126 |
1.2421 |
1.1122 |
1.2417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1122 |
1.2417 |
1.1111 |
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0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1111 |
1.2406 |
1.1114 |
1.2409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1114 |
1.2409 |
1.1113 |
1.2408 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1113 |
1.2408 |
1.1109 |
1.2404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1109 |
1.2404 |
1.1100 |
1.2395 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1100 |
1.2395 |
1.1096 |
1.2391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1096 |
1.2391 |
1.1094 |
1.2389 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1094 |
1.2389 |
1.1096 |
1.2391 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1096 |
1.2391 |
1.1100 |
1.2395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
006054 |
中航瑞景3個月定開C |
1.1100 |
1.2395 |
1.1095 |
1.2390 |
0.0005 |
0.05% |
