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中航瑞景3個月定開C(006054)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1114 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2409
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6401億
  • 最近資產：30.44億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：茅勇峰
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-07 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 每份派現(xiàn)金0.0085元