中銀泰享定期開放債券基金凈值查詢(005610)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2844
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.5828億
- 最近資產(chǎn)：25.78億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：方抗 周毅 李憲 王曉彥
近一周,中銀泰享定期開放債券(005610)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
1.0572 |
1.2845 |
1.0571 |
1.2844 |
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| 2025-05-21 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
1.0571 |
1.2844 |
1.0568 |
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| 2025-05-19 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
1.0568 |
1.2841 |
1.0563 |
1.2836 |
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| 2025-05-16 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
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