中銀泰享定期開放債券基金凈值查詢(005610)
今天最新凈值
1.0571
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2844
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.5828億
- 最近資產(chǎn)：25.78億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：方抗 周毅 李憲 王曉彥
今年以來,中銀泰享定期開放債券(005610)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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1.0481 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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| 2025-02-20 |
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中銀泰享定期開放債券 |
1.0496 |
1.2769 |
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| 2025-02-19 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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| 2025-02-17 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
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| 2025-02-14 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
1.0535 |
1.2808 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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| 2025-02-11 |
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中銀泰享定期開放債券 |
1.0540 |
1.2813 |
1.0540 |
1.2813 |
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中銀泰享定期開放債券 |
1.0540 |
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中銀泰享定期開放債券 |
1.0552 |
1.2825 |
1.0553 |
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-0.01% |
| 2025-02-06 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
1.0553 |
1.2826 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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0.07% |
| 2025-01-27 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
1.0536 |
1.2809 |
1.0519 |
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| 2025-01-22 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
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1.0526 |
1.2799 |
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| 2025-01-14 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
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中銀泰享定期開放債券 |
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| 2025-01-10 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
1.0535 |
1.2808 |
1.0535 |
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0.00% |
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中銀泰享定期開放債券 |
1.0535 |
1.2808 |
1.0550 |
1.2823 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
1.0550 |
1.2823 |
1.0553 |
1.2826 |
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-0.03% |
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中銀泰享定期開放債券 |
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1.2826 |
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中銀泰享定期開放債券 |
1.0564 |
1.2837 |
1.0564 |
1.2837 |
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中銀泰享定期開放債券 |
1.0564 |
1.2837 |
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0.08% |
| 2025-01-02 |
005610 |
中銀泰享定期開放債券 |
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