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中銀泰享定期開放債券(005610)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0572 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2845
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5828億
  • 最近資產(chǎn)：25.78億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 周毅 李憲 王曉彥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0059元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0069元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0072元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 每份派現(xiàn)金0.0106元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0467元
2019-01-24 2019-01-24 2019-01-28 每份派現(xiàn)金0.0360元