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南方優(yōu)享分紅混合A(南方優(yōu)享分紅混合)基金凈值查詢(005123)

今天最新凈值 0.9912 0.0006 0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9885 -0.0041 -0.4153%

累計凈值：1.5912
成立日期：2017-12-06
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：10.4251億
最近資產(chǎn)：6.90億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：袁立李振興

近一月南方優(yōu)享分紅混合A|南方優(yōu)享分紅混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,南方優(yōu)享分紅混合A(005123)基金累計收益率3.36%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9926	1.5926	0.9912	1.5912	0.0014	0.14%
2025-05-21	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9912	1.5912	0.9906	1.5906	0.0006	0.06%
2025-05-20	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9906	1.5906	0.9829	1.5829	0.0077	0.78%
2025-05-19	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9829	1.5829	0.9821	1.5821	0.0008	0.08%
2025-05-16	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9821	1.5821	0.9840	1.5840	-0.0019	-0.19%
2025-05-15	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9840	1.5840	0.9878	1.5878	-0.0038	-0.38%
2025-05-14	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9878	1.5878	0.9867	1.5867	0.0011	0.11%
2025-05-13	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9867	1.5867	0.9837	1.5837	0.0030	0.30%
2025-05-12	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9837	1.5837	0.9789	1.5789	0.0048	0.49%
2025-05-09	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9789	1.5789	0.9730	1.5730	0.0059	0.61%

2025-05-08	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9730	1.5730	0.9676	1.5676	0.0054	0.56%
2025-05-07	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9676	1.5676	0.9564	1.5564	0.0112	1.17%
2025-05-06	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9564	1.5564	0.9532	1.5532	0.0032	0.34%
2025-04-30	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9532	1.5532	0.9601	1.5601	-0.0069	-0.72%
2025-04-29	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9601	1.5601	0.9638	1.5638	-0.0037	-0.38%
2025-04-28	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9638	1.5638	0.9654	1.5654	-0.0016	-0.17%
2025-04-25	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9654	1.5654	0.9690	1.5690	-0.0036	-0.37%
2025-04-24	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9690	1.5690	0.9659	1.5659	0.0031	0.32%
2025-04-23	005123	南方優(yōu)享分紅混合A	0.9659	1.5659	0.9623	1.5623	0.0036	0.37%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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