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南方優(yōu)享分紅混合A(南方優(yōu)享分紅混合)基金凈值查詢(005123)

今天最新凈值 0.9926 0.0014 0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9885 -0.0041 -0.4153%
  • 累計凈值：1.5926
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4251億
  • 最近資產(chǎn)：6.90億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：袁立 李振興
近一年南方優(yōu)享分紅混合A|南方優(yōu)享分紅混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方優(yōu)享分紅混合A(005123)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9874 1.5874 0.9926 1.5926 -0.0052 -0.52%
2025-05-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9926 1.5926 0.9912 1.5912 0.0014 0.14%
2025-05-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9912 1.5912 0.9906 1.5906 0.0006 0.06%
2025-05-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9906 1.5906 0.9829 1.5829 0.0077 0.78%
2025-05-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9829 1.5829 0.9821 1.5821 0.0008 0.08%
2025-05-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9821 1.5821 0.9840 1.5840 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9840 1.5840 0.9878 1.5878 -0.0038 -0.38%
2025-05-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9878 1.5878 0.9867 1.5867 0.0011 0.11%
2025-05-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9867 1.5867 0.9837 1.5837 0.0030 0.30%
2025-05-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9837 1.5837 0.9789 1.5789 0.0048 0.49%
2025-05-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9789 1.5789 0.9730 1.5730 0.0059 0.61%
2025-05-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9730 1.5730 0.9676 1.5676 0.0054 0.56%
2025-05-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9676 1.5676 0.9564 1.5564 0.0112 1.17%
2025-05-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9564 1.5564 0.9532 1.5532 0.0032 0.34%
2025-04-30 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9532 1.5532 0.9601 1.5601 -0.0069 -0.72%
2025-04-29 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9601 1.5601 0.9638 1.5638 -0.0037 -0.38%
2025-04-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9638 1.5638 0.9654 1.5654 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9654 1.5654 0.9690 1.5690 -0.0036 -0.37%
2025-04-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9690 1.5690 0.9659 1.5659 0.0031 0.32%
2025-04-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9659 1.5659 0.9623 1.5623 0.0036 0.37%
2025-04-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9623 1.5623 0.9590 1.5590 0.0033 0.34%
2025-04-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9590 1.5590 0.9569 1.5569 0.0021 0.22%
2025-04-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9569 1.5569 0.9547 1.5547 0.0022 0.23%
2025-04-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9547 1.5547 0.9553 1.5553 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9553 1.5553 0.9549 1.5549 0.0004 0.04%
2025-04-15 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9549 1.5549 0.9463 1.5463 0.0086 0.91%
2025-04-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9463 1.5463 0.9472 1.5472 -0.0009 -0.10%
2025-04-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9472 1.5472 0.9438 1.5438 0.0034 0.36%
2025-04-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9438 1.5438 0.9341 1.5341 0.0097 1.04%
2025-04-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9341 1.5341 0.9275 1.5275 0.0066 0.71%
2025-04-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9275 1.5275 0.9165 1.5165 0.0110 1.20%
2025-04-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9165 1.5165 0.9742 1.5742 -0.0577 -5.92%
2025-04-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9742 1.5742 0.9853 1.5853 -0.0111 -1.13%
2025-04-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9853 1.5853 0.9837 1.5837 0.0016 0.16%
2025-04-01 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9837 1.5837 0.9832 1.5832 0.0005 0.05%
2025-03-31 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9832 1.5832 0.9811 1.5811 0.0021 0.21%
2025-03-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9811 1.5811 0.9821 1.5821 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9821 1.5821 0.9819 1.5819 0.0002 0.02%
2025-03-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9819 1.5819 0.9870 1.5870 -0.0051 -0.52%
2025-03-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9870 1.5870 0.9829 1.5829 0.0041 0.42%
2025-03-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9829 1.5829 0.9751 1.5751 0.0078 0.80%
2025-03-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9751 1.5751 0.9789 1.5789 -0.0038 -0.39%
2025-03-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9789 1.5789 0.9842 1.5842 -0.0053 -0.54%
2025-03-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9842 1.5842 0.9808 1.5808 0.0034 0.35%
2025-03-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9808 1.5808 0.9742 1.5742 0.0066 0.68%
2025-03-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9742 1.5742 0.9737 1.5737 0.0005 0.05%
2025-03-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9737 1.5737 0.9628 1.5628 0.0109 1.13%
2025-03-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9628 1.5628 0.9619 1.5619 0.0009 0.09%
2025-03-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9619 1.5619 0.9647 1.5647 -0.0028 -0.29%
2025-03-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9647 1.5647 0.9595 1.5595 0.0052 0.54%
2025-03-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9595 1.5595 0.9530 1.5530 0.0065 0.68%
2025-03-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9530 1.5530 0.9541 1.5541 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9541 1.5541 0.9573 1.5573 -0.0032 -0.33%
2025-03-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9573 1.5573 0.9521 1.5521 0.0052 0.55%
2025-03-04 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9521 1.5521 0.9487 1.5487 0.0034 0.36%
2025-03-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9487 1.5487 0.9505 1.5505 -0.0018 -0.19%
2025-02-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9505 1.5505 0.9601 1.5601 -0.0096 -1.00%
2025-02-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9601 1.5601 0.9537 1.5537 0.0064 0.67%
2025-02-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9537 1.5537 0.9439 1.5439 0.0098 1.04%
2025-02-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9439 1.5439 0.9560 1.5560 -0.0121 -1.27%
2025-02-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9560 1.5560 0.9586 1.5586 -0.0026 -0.27%
2025-02-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9586 1.5586 0.9631 1.5631 -0.0045 -0.47%
2025-02-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9631 1.5631 0.9654 1.5654 -0.0023 -0.24%
2025-02-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9654 1.5654 0.9651 1.5651 0.0003 0.03%
2025-02-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9651 1.5651 0.9697 1.5697 -0.0046 -0.47%
2025-02-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9697 1.5697 0.9745 1.5745 -0.0048 -0.49%
2025-02-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9745 1.5745 0.9714 1.5714 0.0031 0.32%
2025-02-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9714 1.5714 0.9769 1.5769 -0.0055 -0.56%
2025-02-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9769 1.5769 0.9768 1.5768 0.0001 0.01%
2025-02-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9768 1.5768 0.9701 1.5701 0.0067 0.69%
2025-02-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9701 1.5701 0.9707 1.5707 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9707 1.5707 0.9649 1.5649 0.0058 0.60%
2025-02-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9649 1.5649 0.9647 1.5647 0.0002 0.02%
2025-02-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9647 1.5647 0.9885 1.5885 -0.0238 -2.41%
2025-01-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9885 1.5885 0.9801 1.5801 0.0084 0.86%
2025-01-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9725 1.5725 0.9814 1.5814 -0.0089 -0.91%
2025-01-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9754 1.5754 0.9603 1.5603 0.0151 1.57%
2025-01-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9603 1.5603 0.9720 1.5720 -0.0117 -1.20%
2025-01-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9720 1.5720 0.9866 1.5866 -0.0146 -1.48%
2025-01-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9866 1.5866 0.9912 1.5912 -0.0046 -0.46%
2025-01-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9912 1.5912 0.9809 1.5809 0.0103 1.05%
2025-01-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9809 1.5809 0.9765 1.5765 0.0044 0.45%
2025-01-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9765 1.5765 0.9698 1.5698 0.0067 0.69%
2025-01-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9698 1.5698 0.9787 1.5787 -0.0089 -0.91%
2025-01-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9787 1.5787 0.9895 1.5895 -0.0108 -1.09%
2024-12-31 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9895 1.5895 0.9952 1.5952 -0.0057 -0.57%
2024-12-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9893 1.5893 0.9933 1.5933 -0.0040 -0.40%
2024-12-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9933 1.5933 0.9920 1.5920 0.0013 0.13%
2024-12-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9920 1.5920 0.9751 1.5751 0.0169 1.73%
2024-12-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9751 1.5751 0.9687 1.5687 0.0064 0.66%
2024-12-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9687 1.5687 0.9737 1.5737 -0.0050 -0.51%
2024-12-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9737 1.5737 0.9758 1.5758 -0.0021 -0.22%
2024-12-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9758 1.5758 0.9717 1.5717 0.0041 0.42%
2024-12-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9717 1.5717 0.9710 1.5710 0.0007 0.07%
2024-12-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9710 1.5710 0.9725 1.5725 -0.0015 -0.15%
2024-12-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9725 1.5725 0.9898 1.5898 -0.0173 -1.75%
2024-12-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9898 1.5898 0.9796 1.5796 0.0102 1.04%
2024-12-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9796 1.5796 0.9772 1.5772 0.0024 0.25%
2024-12-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9772 1.5772 0.9697 1.5697 0.0075 0.77%
2024-12-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9697 1.5697 0.9731 1.5731 -0.0034 -0.35%
2024-12-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9731 1.5731 0.9653 1.5653 0.0078 0.81%
2024-12-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9653 1.5653 0.9693 1.5693 -0.0040 -0.41%
2024-12-04 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9693 1.5693 0.9677 1.5677 0.0016 0.17%
2024-12-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9677 1.5677 0.9644 1.5644 0.0033 0.34%
2024-12-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9644 1.5644 0.9630 1.5630 0.0014 0.15%
2024-11-29 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9630 1.5630 0.9549 1.5549 0.0081 0.85%
2024-11-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9549 1.5549 0.9618 1.5618 -0.0069 -0.72%
2024-11-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9618 1.5618 0.9496 1.5496 0.0122 1.28%
2024-11-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9496 1.5496 0.9455 1.5455 0.0041 0.43%
2024-11-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9455 1.5455 0.9458 1.5458 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9458 1.5458 0.9672 1.5672 -0.0214 -2.21%
2024-11-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9672 1.5672 0.9699 1.5699 -0.0027 -0.28%
2024-11-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9699 1.5699 0.9708 1.5708 -0.0009 -0.09%
2024-11-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9708 1.5708 0.9645 1.5645 0.0063 0.65%
2024-11-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9645 1.5645 0.9701 1.5701 -0.0056 -0.58%
2024-11-15 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9701 1.5701 0.9809 1.5809 -0.0108 -1.10%
2024-11-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9809 1.5809 0.9897 1.5897 -0.0088 -0.89%
2024-11-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9897 1.5897 0.9849 1.5849 0.0048 0.49%
2024-11-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9849 1.5849 0.9848 1.5848 0.0001 0.01%
2024-11-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9848 1.5848 0.9924 1.5924 -0.0076 -0.77%
2024-11-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9924 1.5924 1.0014 1.6014 -0.0090 -0.90%
2024-11-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0014 1.6014 0.9874 1.5874 0.0140 1.42%
2024-11-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9874 1.5874 0.9986 1.5986 -0.0112 -1.12%
2024-11-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9986 1.5986 0.9921 1.5921 0.0065 0.66%
2024-11-04 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9921 1.5921 0.9840 1.5840 0.0081 0.82%
2024-11-01 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9840 1.5840 0.9799 1.5799 0.0041 0.42%
2024-10-31 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9799 1.5799 0.9898 1.5898 -0.0099 -1.00%
2024-10-30 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9898 1.5898 0.9972 1.5972 -0.0074 -0.74%
2024-10-29 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9972 1.5972 1.0065 1.6065 -0.0093 -0.92%
2024-10-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0065 1.6065 1.0058 1.6058 0.0007 0.07%
2024-10-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0058 1.6058 1.0036 1.6036 0.0022 0.22%
2024-10-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0036 1.6036 1.0133 1.6133 -0.0097 -0.96%
2024-10-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0133 1.6133 1.0118 1.6118 0.0015 0.15%
2024-10-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0118 1.6118 0.9996 1.5996 0.0122 1.22%
2024-10-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9996 1.5996 1.0004 1.6004 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0004 1.6004 0.9833 1.5833 0.0171 1.74%
2024-10-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9833 1.5833 0.9996 1.5996 -0.0163 -1.63%
2024-10-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9996 1.5996 0.9925 1.5925 0.0071 0.72%
2024-10-15 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9925 1.5925 1.0146 1.6146 -0.0221 -2.18%
2024-10-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0146 1.6146 0.9921 1.5921 0.0225 2.27%
2024-10-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9921 1.5921 1.0086 1.6086 -0.0165 -1.64%
2024-10-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0086 1.6086 0.9846 1.5846 0.0240 2.44%
2024-10-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9846 1.5846 1.0456 1.6456 -0.0610 -5.83%
2024-10-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0456 1.6456 1.0185 1.6185 0.0271 2.66%
2024-09-30 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0185 1.6185 0.9583 1.5583 0.0602 6.28%
2024-09-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9583 1.5583 0.9382 1.5382 0.0201 2.14%
2024-09-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9382 1.5382 0.9033 1.5033 0.0349 3.86%
2024-09-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9033 1.5033 0.8932 1.4932 0.0101 1.13%
2024-09-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8932 1.4932 0.8658 1.4658 0.0274 3.16%
2024-09-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8658 1.4658 0.8614 1.4614 0.0044 0.51%
2024-09-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8614 1.4614 0.8607 1.4607 0.0007 0.08%
2024-09-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8607 1.4607 0.8565 1.4565 0.0042 0.49%
2024-09-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8565 1.4565 0.8412 1.4412 0.0153 1.82%
2024-09-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8412 1.4412 0.8453 1.4453 -0.0041 -0.49%
2024-09-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8453 1.4453 0.8495 1.4495 -0.0042 -0.49%
2024-09-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8495 1.4495 0.8504 1.4504 -0.0009 -0.11%
2024-09-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8504 1.4504 0.8513 1.4513 -0.0009 -0.11%
2024-09-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8513 1.4513 0.8639 1.4639 -0.0126 -1.46%
2024-09-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8639 1.4639 0.8730 1.4730 -0.0091 -1.04%
2024-09-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8730 1.4730 0.8761 1.4761 -0.0031 -0.35%
2024-09-04 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8761 1.4761 0.8803 1.4803 -0.0042 -0.48%
2024-09-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8803 1.4803 0.8774 1.4774 0.0029 0.33%
2024-09-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8774 1.4774 0.8832 1.4832 -0.0058 -0.66%
2024-08-30 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8832 1.4832 0.8779 1.4779 0.0053 0.60%
2024-08-29 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8779 1.4779 0.8766 1.4766 0.0013 0.15%
2024-08-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8766 1.4766 0.8787 1.4787 -0.0021 -0.24%
2024-08-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8787 1.4787 0.8803 1.4803 -0.0016 -0.18%
2024-08-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8803 1.4803 0.8857 1.4857 -0.0054 -0.61%
2024-08-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8857 1.4857 0.8778 1.4778 0.0079 0.90%
2024-08-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8778 1.4778 0.8767 1.4767 0.0011 0.13%
2024-08-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8767 1.4767 0.8801 1.4801 -0.0034 -0.39%
2024-08-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8801 1.4801 0.8862 1.4862 -0.0061 -0.69%
2024-08-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8862 1.4862 0.8793 1.4793 0.0069 0.78%
2024-08-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8793 1.4793 0.8811 1.4811 -0.0018 -0.20%
2024-08-15 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8811 1.4811 0.8782 1.4782 0.0029 0.33%
2024-08-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8782 1.4782 0.8880 1.4880 -0.0098 -1.10%
2024-08-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8880 1.4880 0.8858 1.4858 0.0022 0.25%
2024-08-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8858 1.4858 0.8827 1.4827 0.0031 0.35%
2024-08-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8827 1.4827 0.8840 1.4840 -0.0013 -0.15%
2024-08-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8840 1.4840 0.8766 1.4766 0.0074 0.84%
2024-08-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8766 1.4766 0.8713 1.4713 0.0053 0.61%
2024-08-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8713 1.4713 0.8708 1.4708 0.0005 0.06%
2024-08-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8708 1.4708 0.8780 1.4780 -0.0072 -0.82%
2024-08-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8780 1.4780 0.8837 1.4837 -0.0057 -0.65%
2024-07-31 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8879 1.4879 0.8674 1.4674 0.0205 2.36%
2024-07-30 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8674 1.4674 0.8769 1.4769 -0.0095 -1.08%
2024-07-29 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8769 1.4769 0.8866 1.4866 -0.0097 -1.09%
2024-07-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8866 1.4866 0.8735 1.4735 0.0131 1.50%
2024-07-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8735 1.4735 0.8771 1.4771 -0.0036 -0.41%
2024-07-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8771 1.4771 0.8894 1.4894 -0.0123 -1.38%
2024-07-23 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8894 1.4894 0.9055 1.5055 -0.0161 -1.78%
2024-07-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9055 1.5055 0.9137 1.5137 -0.0082 -0.90%
2024-07-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9137 1.5137 0.9204 1.5204 -0.0067 -0.73%
2024-07-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9204 1.5204 0.9084 1.5084 0.0120 1.32%
2024-07-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9084 1.5084 0.9114 1.5114 -0.0030 -0.33%
2024-07-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9114 1.5114 0.9168 1.5168 -0.0054 -0.59%
2024-07-15 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9168 1.5168 0.9163 1.5163 0.0005 0.05%
2024-07-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9163 1.5163 0.9133 1.5133 0.0030 0.33%
2024-07-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9133 1.5133 0.9095 1.5095 0.0038 0.42%
2024-07-10 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9095 1.5095 0.9191 1.5191 -0.0096 -1.04%
2024-07-09 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9191 1.5191 0.9165 1.5165 0.0026 0.28%
2024-07-08 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9165 1.5165 0.9183 1.5183 -0.0018 -0.20%
2024-07-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9183 1.5183 0.9189 1.5189 -0.0006 -0.07%
2024-07-04 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9189 1.5189 0.9219 1.5219 -0.0030 -0.33%
2024-07-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9219 1.5219 0.9324 1.5324 -0.0105 -1.13%
2024-07-02 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9324 1.5324 0.9432 1.5432 -0.0108 -1.15%
2024-07-01 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9432 1.5432 0.9306 1.5306 0.0126 1.35%
2024-06-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9306 1.5306 0.9281 1.5281 0.0025 0.27%
2024-06-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9281 1.5281 0.9407 1.5407 -0.0126 -1.34%
2024-06-26 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9407 1.5407 0.9400 1.5400 0.0007 0.07%
2024-06-25 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9400 1.5400 0.9382 1.5382 0.0018 0.19%
2024-06-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9382 1.5382 0.9460 1.5460 -0.0078 -0.82%
2024-06-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9460 1.5460 0.9464 1.5464 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9464 1.5464 0.9518 1.5518 -0.0054 -0.57%
2024-06-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9518 1.5518 0.9600 1.5600 -0.0082 -0.85%
2024-06-18 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9600 1.5600 0.9539 1.5539 0.0061 0.64%
2024-06-17 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9539 1.5539 0.9545 1.5545 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9545 1.5545 0.9443 1.5443 0.0102 1.08%
2024-06-13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9443 1.5443 0.9521 1.5521 -0.0078 -0.82%
2024-06-12 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9521 1.5521 0.9512 1.5512 0.0009 0.09%
2024-06-11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9512 1.5512 0.9558 1.5558 -0.0046 -0.48%
2024-06-07 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9558 1.5558 0.9604 1.5604 -0.0046 -0.48%
2024-06-06 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9604 1.5604 0.9610 1.5610 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9610 1.5610 0.9748 1.5748 -0.0138 -1.42%
2024-06-04 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9748 1.5748 0.9647 1.5647 0.0101 1.05%
2024-06-03 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9647 1.5647 0.9668 1.5668 -0.0021 -0.22%
2024-05-31 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9668 1.5668 0.9692 1.5692 -0.0024 -0.25%
2024-05-30 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9692 1.5692 0.9726 1.5726 -0.0034 -0.35%
2024-05-29 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9726 1.5726 0.9781 1.5781 -0.0055 -0.56%
2024-05-28 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9781 1.5781 0.9845 1.5845 -0.0064 -0.65%
2024-05-27 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9845 1.5845 0.9723 1.5723 0.0122 1.25%
2024-05-24 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9723 1.5723 0.9741 1.5741 -0.0018 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%