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南方優(yōu)享分紅混合A(南方優(yōu)享分紅混合)基金凈值查詢(005123)

今天最新凈值 0.9912 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9897 -0.0029 -0.2905%
  • 累計(jì)凈值：1.5912
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4251億
  • 最近資產(chǎn)：6.90億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：袁立 李振興
近一周南方優(yōu)享分紅混合A|南方優(yōu)享分紅混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方優(yōu)享分紅混合A(005123)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9926 1.5926 0.9912 1.5912 0.0014 0.14%
2025-05-21 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9912 1.5912 0.9906 1.5906 0.0006 0.06%
2025-05-20 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9906 1.5906 0.9829 1.5829 0.0077 0.78%
2025-05-19 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9829 1.5829 0.9821 1.5821 0.0008 0.08%
2025-05-16 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9821 1.5821 0.9840 1.5840 -0.0019 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%