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中金瑞安混合發(fā)起A(中金金澤A)基金凈值查詢(005005)

今天最新凈值 1.4382 -0.0006 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4342 0.0015 0.1016%
  • 累計凈值：1.4382
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1016億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
近一周中金瑞安混合發(fā)起A|中金金澤A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金瑞安混合發(fā)起A(005005)基金累計收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4327 1.4327 1.4382 1.4382 -0.0055 -0.38%
2025-05-21 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4382 1.4382 1.4388 1.4388 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4388 1.4388 1.4345 1.4345 0.0043 0.30%
2025-05-19 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4345 1.4345 1.4345 1.4345 0.0000 0.00%
2025-05-16 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4345 1.4345 1.4253 1.4253 0.0092 0.65%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%