搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金瑞安混合發(fā)起A(中金金澤A)基金凈值查詢(005005)

今天最新凈值 1.4382 -0.0006 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4304 -0.0078 -0.5410%
  • 累計(jì)凈值：1.4382
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1016億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：楊立 邱延冰 高懋
近一月中金瑞安混合發(fā)起A|中金金澤A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金瑞安混合發(fā)起A(005005)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4327 1.4327 1.4382 1.4382 -0.0055 -0.38%
2025-05-21 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4382 1.4382 1.4388 1.4388 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4388 1.4388 1.4345 1.4345 0.0043 0.30%
2025-05-19 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4345 1.4345 1.4345 1.4345 0.0000 0.00%
2025-05-16 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4345 1.4345 1.4253 1.4253 0.0092 0.65%
2025-05-15 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4253 1.4253 1.4561 1.4561 -0.0308 -2.12%
2025-05-14 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4561 1.4561 1.4636 1.4636 -0.0075 -0.51%
2025-05-13 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4636 1.4636 1.4579 1.4579 0.0057 0.39%
2025-05-12 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4579 1.4579 1.4301 1.4301 0.0278 1.94%
2025-05-09 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4301 1.4301 1.4649 1.4649 -0.0348 -2.38%
2025-05-08 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4649 1.4649 1.4560 1.4560 0.0089 0.61%
2025-05-07 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4560 1.4560 1.4712 1.4712 -0.0152 -1.03%
2025-05-06 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4712 1.4712 1.4351 1.4351 0.0361 2.52%
2025-04-30 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4351 1.4351 1.4040 1.4040 0.0311 2.22%
2025-04-29 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.4040 1.4040 1.3868 1.3868 0.0172 1.24%
2025-04-28 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.3868 1.3868 1.3849 1.3849 0.0019 0.14%
2025-04-25 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.3849 1.3849 1.3772 1.3772 0.0077 0.56%
2025-04-24 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.3772 1.3772 1.3991 1.3991 -0.0219 -1.57%
2025-04-23 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.3991 1.3991 1.3687 1.3687 0.0304 2.22%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%