國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng)(中融核心成長(zhǎng))基金凈值查詢(004671)
今天最新凈值
1.9202
-0.0110 -0.5700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9058
-0.0144 -0.7513%
- 累計(jì)凈值：1.9202
- 成立日期：2017-09-29
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4017億
- 最近資產(chǎn)：0.77億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：金拓 吳剛
近一季國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng)|中融核心成長(zhǎng)基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng)(004671)基金累計(jì)收益率-1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9029 |
1.9029 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9202 |
1.9202 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9312 |
1.9312 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9260 |
1.9260 |
1.9109 |
1.9109 |
0.0151 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9109 |
1.9109 |
1.9165 |
1.9165 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9165 |
1.9165 |
1.9126 |
1.9126 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9126 |
1.9126 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9273 |
1.9273 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9113 |
1.9113 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9194 |
1.9194 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0166 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9028 |
1.9028 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9126 |
1.9126 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9061 |
1.9061 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9075 |
1.9075 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0302 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8773 |
1.8773 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0213 |
1.15% |
| 2025-04-29 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8560 |
1.8560 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8505 |
1.8505 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8432 |
1.8432 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8379 |
1.8379 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8442 |
1.8442 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8436 |
1.8436 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8490 |
1.8490 |
1.8345 |
1.8345 |
0.0145 |
0.79% |
| 2025-04-18 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8345 |
1.8345 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8411 |
1.8411 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8321 |
1.8321 |
1.8536 |
1.8536 |
-0.0215 |
-1.16% |
|
|
| 2025-04-15 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8536 |
1.8536 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8509 |
1.8509 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8455 |
1.8455 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-04-10 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8367 |
1.8367 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0200 |
1.10% |
| 2025-04-09 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.8167 |
1.8167 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0350 |
1.96% |
| 2025-04-08 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.7817 |
1.7817 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0229 |
1.30% |
| 2025-04-07 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.7588 |
1.7588 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.1484 |
-7.78% |
| 2025-04-03 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9072 |
1.9072 |
1.9286 |
1.9286 |
-0.0214 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9286 |
1.9286 |
1.9347 |
1.9347 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9347 |
1.9347 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0177 |
0.92% |
| 2025-03-31 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9170 |
1.9170 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9306 |
1.9306 |
1.9273 |
1.9273 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-03-27 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9273 |
1.9273 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9222 |
1.9222 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9277 |
1.9277 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0194 |
-1.00% |
| 2025-03-24 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9471 |
1.9471 |
1.9466 |
1.9466 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9466 |
1.9466 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0355 |
-1.79% |
| 2025-03-20 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9821 |
1.9821 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0209 |
-1.04% |
| 2025-03-19 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
2.0030 |
2.0030 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
2.0129 |
2.0129 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0097 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
2.0032 |
2.0032 |
2.0021 |
2.0021 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
2.0021 |
2.0021 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0356 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9665 |
1.9665 |
1.9951 |
1.9951 |
-0.0286 |
-1.43% |
| 2025-03-12 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9951 |
1.9951 |
1.9651 |
1.9651 |
0.0300 |
1.53% |
| 2025-03-11 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9651 |
1.9651 |
1.9582 |
1.9582 |
0.0069 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9582 |
1.9582 |
1.9538 |
1.9538 |
0.0044 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9538 |
1.9538 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0085 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9623 |
1.9623 |
1.9357 |
1.9357 |
0.0266 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9357 |
1.9357 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9311 |
1.9311 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0152 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9159 |
1.9159 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9172 |
1.9172 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.0731 |
-3.67% |
| 2025-02-27 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9903 |
1.9903 |
2.0069 |
2.0069 |
-0.0166 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
2.0069 |
2.0069 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0211 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
1.9858 |
1.9858 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0157 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
004671 |
國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) |
2.0015 |
2.0015 |
2.0167 |
2.0167 |
-0.0152 |
-0.75% |
