國聯(lián)核心成長(中融核心成長)基金凈值查詢(004671)
今天最新凈值
1.9202
-0.0110 -0.5700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.9058
-0.0144 -0.7513%
- 累計凈值：1.9202
- 成立日期：2017-09-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4017億
- 最近資產(chǎn)：0.77億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：金拓 吳剛
近一月國聯(lián)核心成長|中融核心成長基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)核心成長(004671)基金累計收益率4.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9029 |
1.9029 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9202 |
1.9202 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9312 |
1.9312 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9109 |
1.9109 |
0.0151 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9109 |
1.9109 |
1.9165 |
1.9165 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9165 |
1.9165 |
1.9126 |
1.9126 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9126 |
1.9126 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9273 |
1.9273 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9113 |
1.9113 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9194 |
1.9194 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0166 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9028 |
1.9028 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9126 |
1.9126 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9061 |
1.9061 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.9075 |
1.9075 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0302 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.8773 |
1.8773 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0213 |
1.15% |
| 2025-04-29 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.8505 |
1.8505 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.8432 |
1.8432 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
1.8379 |
1.8379 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0063 |
-0.34% |
