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民生加銀港股通高股息A(民生加銀中證港股通高股息A)基金凈值查詢(004532)

今天最新凈值 1.1161 0.0074 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1032 -0.0129 -1.1563%
  • 累計(jì)凈值：1.1161
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8246億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江 周帥
近一周民生加銀港股通高股息A|民生加銀中證港股通高股息A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀港股通高股息A(004532)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1054 1.1054 1.1161 1.1161 -0.0107 -0.96%
2025-05-21 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1161 1.1161 1.1087 1.1087 0.0074 0.67%
2025-05-20 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1087 1.1087 1.0937 1.0937 0.0150 1.37%
2025-05-19 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0937 1.0937 1.0883 1.0883 0.0054 0.50%
2025-05-16 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0883 1.0883 1.0907 1.0907 -0.0024 -0.22%