海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(海富通富?；旌螩)基金凈值查詢(004512)
今天最新凈值
1.2632
0.0049 0.3900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2520
-0.0094 -0.7467%
- 累計凈值：1.5462
- 成立日期：2017-05-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：12.1837億
- 最近資產(chǎn)：18.68億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：朱斌全 林立禾
近一月海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C|海富通富?；旌螩基金凈值查詢
近一月,海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(004512)基金累計收益率4.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2614 |
1.5444 |
1.2632 |
1.5462 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2632 |
1.5462 |
1.2583 |
1.5413 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2583 |
1.5413 |
1.2497 |
1.5327 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2497 |
1.5327 |
1.2510 |
1.5340 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2510 |
1.5340 |
1.2568 |
1.5398 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2568 |
1.5398 |
1.2668 |
1.5498 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2668 |
1.5498 |
1.2537 |
1.5367 |
0.0131 |
1.04% |
| 2025-05-13 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2537 |
1.5367 |
1.2527 |
1.5357 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2527 |
1.5357 |
1.2375 |
1.5205 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2375 |
1.5205 |
1.2401 |
1.5231 |
-0.0026 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2401 |
1.5231 |
1.2343 |
1.5173 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2343 |
1.5173 |
1.2276 |
1.5106 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2276 |
1.5106 |
1.2143 |
1.4973 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2143 |
1.4973 |
1.2161 |
1.4991 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2161 |
1.4991 |
1.2172 |
1.5002 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2172 |
1.5002 |
1.2196 |
1.5026 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2196 |
1.5026 |
1.2167 |
1.4997 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2167 |
1.4997 |
1.2159 |
1.4989 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
004512 |
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.2159 |
1.4989 |
1.2136 |
1.4966 |
0.0023 |
0.19% |
