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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通滬深300指數(shù)增強C(海富通富?；旌螩)基金凈值查詢(004512)

今天最新凈值 1.2583 0.0086 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2625 -0.0007 -0.0553%
  • 累計凈值：1.5413
  • 成立日期：2017-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1837億
  • 最近資產(chǎn)：15.07億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱斌全 林立禾
近一周海富通滬深300指數(shù)增強C|海富通富?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通滬深300指數(shù)增強C(004512)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.2632 1.5462 1.2583 1.5413 0.0049 0.39%
2025-05-20 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.2583 1.5413 1.2497 1.5327 0.0086 0.69%
2025-05-19 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.2497 1.5327 1.2510 1.5340 -0.0013 -0.10%
2025-05-16 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.2510 1.5340 1.2568 1.5398 -0.0058 -0.46%
2025-05-15 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.2568 1.5398 1.2668 1.5498 -0.0100 -0.79%