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海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(021464)

今天最新凈值 1.5420 0.0265 1.7500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5420
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2071億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 紀(jì)君凱
近一季海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(021464)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5420 1.5420 1.5155 1.5155 0.0265 1.75%
2025-05-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5155 1.5155 1.5174 1.5174 -0.0019 -0.13%
2025-05-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5174 1.5174 1.5181 1.5181 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5181 1.5181 1.5326 1.5326 -0.0145 -0.95%
2025-05-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5326 1.5326 1.4990 1.4990 0.0336 2.24%
2025-05-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4990 1.4990 1.5458 1.5458 -0.0468 -3.03%
2025-05-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5458 1.5458 1.4996 1.4996 0.0462 3.08%
2025-05-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4996 1.4996 1.5035 1.5035 -0.0039 -0.26%
2025-05-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5035 1.5035 1.4920 1.4920 0.0115 0.77%
2025-05-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4920 1.4920 1.5149 1.5149 -0.0229 -1.51%
2025-05-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5149 1.5149 1.4734 1.4734 0.0415 2.82%
2025-04-30 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4734 1.4734 1.4530 1.4530 0.0204 1.40%
2025-04-29 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4530 1.4530 1.4511 1.4511 0.0019 0.13%
2025-04-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4511 1.4511 1.4623 1.4623 -0.0112 -0.77%
2025-04-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4623 1.4623 1.4623 1.4623 0.0000 0.00%
2025-04-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4623 1.4623 1.4700 1.4700 -0.0077 -0.52%
2025-04-23 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4700 1.4700 1.4198 1.4198 0.0502 3.54%
2025-04-22 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4198 1.4198 1.3897 1.3897 0.0301 2.17%
2025-04-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3897 1.3897 1.3895 1.3895 0.0002 0.01%
2025-04-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3895 1.3895 1.3903 1.3903 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3903 1.3903 1.3728 1.3728 0.0175 1.27%
2025-04-16 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3728 1.3728 1.4249 1.4249 -0.0521 -3.66%
2025-04-15 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4249 1.4249 1.4335 1.4335 -0.0086 -0.60%
2025-04-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4335 1.4335 1.4014 1.4014 0.0321 2.29%
2025-04-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4014 1.4014 1.3632 1.3632 0.0382 2.80%
2025-04-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3632 1.3632 1.3332 1.3332 0.0300 2.25%
2025-04-09 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3332 1.3332 1.2988 1.2988 0.0344 2.65%
2025-04-08 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2988 1.2988 1.2514 1.2514 0.0474 3.79%
2025-04-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2514 1.2514 1.5041 1.5041 -0.2527 -16.80%
2025-04-03 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5041 1.5041 1.5283 1.5283 -0.0242 -1.58%
2025-04-02 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5283 1.5283 1.5314 1.5314 -0.0031 -0.20%
2025-04-01 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5314 1.5314 1.5292 1.5292 0.0022 0.14%
2025-03-31 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5292 1.5292 1.5583 1.5583 -0.0291 -1.87%
2025-03-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5583 1.5583 1.5711 1.5711 -0.0128 -0.81%
2025-03-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5711 1.5711 1.5578 1.5578 0.0133 0.85%
2025-03-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5578 1.5578 1.5415 1.5415 0.0163 1.06%
2025-03-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5415 1.5415 1.5971 1.5971 -0.0556 -3.48%
2025-03-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5971 1.5971 1.5779 1.5779 0.0192 1.22%
2025-03-21 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5779 1.5779 1.6358 1.6358 -0.0579 -3.54%
2025-03-20 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6358 1.6358 1.6656 1.6656 -0.0298 -1.79%
2025-03-19 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6656 1.6656 1.6693 1.6693 -0.0037 -0.22%
2025-03-18 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6693 1.6693 1.6174 1.6174 0.0519 3.21%
2025-03-17 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6174 1.6174 1.6160 1.6160 0.0014 0.09%
2025-03-14 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6160 1.6160 1.5756 1.5756 0.0404 2.56%
2025-03-13 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5756 1.5756 1.5890 1.5890 -0.0134 -0.84%
2025-03-12 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5890 1.5890 1.6083 1.6083 -0.0193 -1.20%
2025-03-11 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6083 1.6083 1.5875 1.5875 0.0208 1.31%
2025-03-10 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5875 1.5875 1.6274 1.6274 -0.0399 -2.45%
2025-03-07 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6274 1.6274 1.6361 1.6361 -0.0087 -0.53%
2025-03-06 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6361 1.6361 1.5740 1.5740 0.0621 3.95%
2025-03-05 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5740 1.5740 1.5243 1.5243 0.0497 3.26%
2025-03-04 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5243 1.5243 1.5412 1.5412 -0.0169 -1.10%
2025-03-03 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5412 1.5412 1.5500 1.5500 -0.0088 -0.57%
2025-02-28 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5500 1.5500 1.6270 1.6270 -0.0770 -4.73%
2025-02-27 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6270 1.6270 1.6365 1.6365 -0.0095 -0.58%
2025-02-26 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6365 1.6365 1.5819 1.5819 0.0546 3.45%
2025-02-25 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5819 1.5819 1.5857 1.5857 -0.0038 -0.24%
2025-02-24 021464 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5857 1.5857 1.6034 1.6034 -0.0177 -1.10%