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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金金利A基金凈值查詢(003811)

今天最新凈值 1.0758 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2643
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0284億
  • 最近資產(chǎn)：20.25億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 郭黨鈺 閆雯雯 尹海峰
近一月中金金利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金金利A(003811)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003811 中金金利A 1.0752 1.2637 1.0758 1.2643 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 003811 中金金利A 1.0758 1.2643 1.0755 1.2640 0.0003 0.03%
2025-05-20 003811 中金金利A 1.0755 1.2640 1.0750 1.2635 0.0005 0.05%
2025-05-19 003811 中金金利A 1.0750 1.2635 1.0744 1.2629 0.0006 0.06%
2025-05-16 003811 中金金利A 1.0744 1.2629 1.0742 1.2627 0.0002 0.02%
2025-05-15 003811 中金金利A 1.0742 1.2627 1.0750 1.2635 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 003811 中金金利A 1.0750 1.2635 1.0750 1.2635 0.0000 0.00%
2025-05-13 003811 中金金利A 1.0750 1.2635 1.0744 1.2629 0.0006 0.06%
2025-05-12 003811 中金金利A 1.0744 1.2629 1.0744 1.2629 0.0000 0.00%
2025-05-09 003811 中金金利A 1.0744 1.2629 1.0747 1.2632 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 003811 中金金利A 1.0747 1.2632 1.0733 1.2618 0.0014 0.13%
2025-05-07 003811 中金金利A 1.0733 1.2618 1.0735 1.2620 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003811 中金金利A 1.0735 1.2620 1.0718 1.2603 0.0017 0.16%
2025-04-30 003811 中金金利A 1.0718 1.2603 1.0713 1.2598 0.0005 0.05%
2025-04-29 003811 中金金利A 1.0713 1.2598 1.0703 1.2588 0.0010 0.09%
2025-04-28 003811 中金金利A 1.0703 1.2588 1.0710 1.2595 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 003811 中金金利A 1.0710 1.2595 1.0706 1.2591 0.0004 0.04%
2025-04-24 003811 中金金利A 1.0706 1.2591 1.0714 1.2599 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 003811 中金金利A 1.0714 1.2599 1.0707 1.2592 0.0007 0.07%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%