南方安裕混合A(南方安裕養(yǎng)老)基金凈值查詢(003295)
今天最新凈值
1.1093
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1069
-0.0024 -0.2126%
- 累計凈值：1.4209
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0785億
- 最近資產(chǎn)：4.95億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 林樂峰
近一季南方安?；旌螦|南方安裕養(yǎng)老基金凈值查詢
近一季,南方安裕混合A(003295)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1074 |
1.4190 |
1.1093 |
1.4209 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1093 |
1.4209 |
1.1104 |
1.4220 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1104 |
1.4220 |
1.1094 |
1.4210 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1094 |
1.4210 |
1.1070 |
1.4186 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1070 |
1.4186 |
1.1062 |
1.4178 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1062 |
1.4178 |
1.1069 |
1.4185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1069 |
1.4185 |
1.1087 |
1.4203 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1087 |
1.4203 |
1.1085 |
1.4201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1085 |
1.4201 |
1.1081 |
1.4197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1081 |
1.4197 |
1.1044 |
1.4160 |
0.0037 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1044 |
1.4160 |
1.1040 |
1.4156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1040 |
1.4156 |
1.1019 |
1.4135 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1019 |
1.4135 |
1.1000 |
1.4116 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1000 |
1.4116 |
1.0968 |
1.4084 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0968 |
1.4084 |
1.0962 |
1.4078 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0962 |
1.4078 |
1.0946 |
1.4062 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0946 |
1.4062 |
1.0974 |
1.4090 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.0974 |
1.4090 |
1.0977 |
1.4093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0977 |
1.4093 |
1.0977 |
1.4093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0977 |
1.4093 |
1.0965 |
1.4081 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.0965 |
1.4081 |
1.0959 |
1.4075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0959 |
1.4075 |
1.0941 |
1.4057 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0941 |
1.4057 |
1.0937 |
1.4053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.0937 |
1.4053 |
1.0944 |
1.4060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0944 |
1.4060 |
1.0972 |
1.4088 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
|
| 2025-04-15 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.0972 |
1.4088 |
1.0967 |
1.4083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0967 |
1.4083 |
1.0958 |
1.4074 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.0958 |
1.4074 |
1.0955 |
1.4071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0955 |
1.4071 |
1.0904 |
1.4020 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0904 |
1.4020 |
1.0904 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0904 |
1.4020 |
1.0877 |
1.3993 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.0877 |
1.3993 |
1.1085 |
1.4201 |
-0.0208 |
-1.88% |
| 2025-04-03 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1085 |
1.4201 |
1.1109 |
1.4225 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1109 |
1.4225 |
1.1114 |
1.4230 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1114 |
1.4230 |
1.1104 |
1.4220 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1104 |
1.4220 |
1.1111 |
1.4227 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1111 |
1.4227 |
1.1129 |
1.4245 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1129 |
1.4245 |
1.1127 |
1.4243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1127 |
1.4243 |
1.1135 |
1.4251 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1135 |
1.4251 |
1.1123 |
1.4239 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1123 |
1.4239 |
1.1109 |
1.4225 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1109 |
1.4225 |
1.1113 |
1.4229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1113 |
1.4229 |
1.1114 |
1.4230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1114 |
1.4230 |
1.1105 |
1.4221 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1105 |
1.4221 |
1.1090 |
1.4206 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1090 |
1.4206 |
1.1091 |
1.4207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1091 |
1.4207 |
1.1031 |
1.4147 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1031 |
1.4147 |
1.1021 |
1.4137 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1021 |
1.4137 |
1.1021 |
1.4137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1021 |
1.4137 |
1.1017 |
1.4133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1017 |
1.4133 |
1.1025 |
1.4141 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1025 |
1.4141 |
1.1036 |
1.4152 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1036 |
1.4152 |
1.1018 |
1.4134 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1018 |
1.4134 |
1.1011 |
1.4127 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1011 |
1.4127 |
1.1004 |
1.4120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1004 |
1.4120 |
1.1000 |
1.4116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1000 |
1.4116 |
1.1049 |
1.4165 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1049 |
1.4165 |
1.1047 |
1.4163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1047 |
1.4163 |
1.1017 |
1.4133 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1017 |
1.4133 |
1.1050 |
1.4166 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
003295 |
南方安?；旌螦 |
1.1050 |
1.4166 |
1.1052 |
1.4168 |
-0.0002 |
-0.02% |
